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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 376.00 | | 1 075 376.00 | 1 075 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 301 773.00 | | 301 773.00 | 301 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 555.00 | | 409 555.00 | 409 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 931.00 | | 1 484 931.00 | 1 484 931.00 |
CU Autres participations | 1 075 376.00 | | 1 075 376.00 | 1 075 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 370 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 689.00 | 107 123.00 | | 163 689.00 |
DL TOTAL (I) | 640 812.00 | 477 123.00 | | 640 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 381.00 | 727 602.00 | | 626 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 458.00 | 50 171.00 | | 61 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 570.00 | 162 280.00 | | 150 570.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 3 867.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 119.00 | 943 919.00 | | 844 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 931.00 | 1 421 042.00 | | 1 484 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 680.00 | | 727 680.00 | 727 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 680.00 | | 727 680.00 | 727 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -90.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 287.00 | 10 867.00 | | 15 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 018.00 | 632 895.00 | | 896 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 330.00 | 525 772.00 | | 732 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 689.00 | 107 123.00 | | 163 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 376.00 | | | 1 075 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 376.00 | | | 1 075 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 381.00 | 103 771.00 | 416 765.00 | 626 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
VW T.V.A. | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 119.00 | 321 509.00 | 416 765.00 | 844 119.00 |