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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 376.00 | | 1 075 376.00 | 1 075 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
BZ Autres créances | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CF Disponibilités | 375 922.00 | | 375 922.00 | 375 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 753.00 | | 491 753.00 | 491 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 129.00 | | 1 567 129.00 | 1 567 129.00 |
CU Autres participations | 1 075 376.00 | | 1 075 376.00 | 1 075 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 541.00 | 5 356.00 | | 13 541.00 |
DG Autres réserves | 182 271.00 | 26 767.00 | | 182 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 659.00 | 163 689.00 | | 180 659.00 |
DL TOTAL (I) | 821 471.00 | 640 812.00 | | 821 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 626 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 497.00 | | | 519 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 263.00 | 61 458.00 | | 67 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 688.00 | 150 570.00 | | 152 688.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 5 711.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 658.00 | 844 119.00 | | 745 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 129.00 | 1 484 931.00 | | 1 567 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 680.00 | | 727 680.00 | 727 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 680.00 | | 727 680.00 | 727 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 094.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 902.00 | 15 287.00 | | 22 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 947.00 | 896 018.00 | | 941 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 288.00 | 732 330.00 | | 761 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 659.00 | 163 689.00 | | 180 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 376.00 | | | 1 075 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 376.00 | | | 1 075 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 519 497.00 | 180 659.00 | 338 838.00 | 519 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 831.00 | 115 831.00 | | 115 831.00 |
VW T.V.A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 658.00 | 406 820.00 | 338 838.00 | 745 658.00 |