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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 113.00 | | 991 113.00 | 991 113.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 531.00 | | | 327 531.00 |
DL TOTAL (I) | 377 531.00 | | | 377 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 835.00 | | | 465 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 875.00 | | | 130 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 581.00 | | | 613 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 113.00 | | | 991 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 859.00 | | | 217 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 500.00 | | | 423 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 531.00 | | | 327 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 411.00 | 69 689.00 | 285 677.00 | 465 411.00 |
VI Groupe et associés | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 581.00 | 217 859.00 | 285 677.00 | 613 581.00 |