| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 678.00 | 1 255.00 | 1 213 423.00 | 1 214 678.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 405 581.00 | | 405 581.00 | 405 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 484.00 | | 406 484.00 | 406 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 162.00 | 1 255.00 | 1 619 907.00 | 1 621 162.00 |
CU Autres participations | 1 213 423.00 | | 1 213 423.00 | 1 213 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 234.00 | 18 597.00 | | 28 234.00 |
DG Autres réserves | 271 716.00 | 160 858.00 | | 271 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 016.00 | 192 735.00 | | 311 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 965.00 | 972 190.00 | | 1 210 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 869.00 | 305 692.00 | | 204 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 372.00 | 129 293.00 | | 178 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 2 079.00 | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 840.00 | 28 711.00 | | 23 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 942.00 | 465 775.00 | | 408 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 907.00 | 1 437 964.00 | | 1 619 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 059.00 | 261 113.00 | | 269 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 451.00 | 18 431.00 | | 18 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 516.00 | 389 000.00 | | 512 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 501.00 | 196 265.00 | | 201 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 016.00 | 192 735.00 | | 311 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 678.00 | | | 1 214 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 423.00 | | | 1 213 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 861.00 | | 1 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 662.00 | 64 779.00 | 115 166.00 | 204 662.00 |
VI Groupe et associés | 178 372.00 | 178 372.00 | | 178 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 761.00 | | | 100 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 942.00 | 269 059.00 | 115 168.00 | 408 942.00 |