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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 678.00 | 1 255.00 | 1 213 423.00 | 1 214 678.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 688.00 | 1 255.00 | 1 357 433.00 | 1 358 688.00 |
CU Autres participations | 1 213 423.00 | | 1 213 423.00 | 1 213 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 451.00 | 5 000.00 | | 12 451.00 |
DG Autres réserves | 383 784.00 | 280 393.00 | | 383 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 922.00 | 149 017.00 | | 122 922.00 |
DL TOTAL (I) | 819 157.00 | 734 409.00 | | 819 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 464.00 | 504 197.00 | | 405 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 243.00 | 88 496.00 | | 107 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 890.00 | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 560.00 | 3 017.00 | | 24 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 276.00 | 597 600.00 | | 538 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 433.00 | 1 332 009.00 | | 1 357 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 854.00 | 192 466.00 | | 232 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 015.00 | 292 000.00 | | 321 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 093.00 | 142 983.00 | | 198 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 922.00 | 149 017.00 | | 122 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 678.00 | | | 1 214 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 423.00 | | | 1 213 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 391.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 391.00 | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 133.00 | 99 711.00 | 222 416.00 | 405 133.00 |
VI Groupe et associés | 107 243.00 | 107 243.00 | | 107 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 276.00 | 232 854.00 | 222 416.00 | 538 276.00 |