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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 445.00 | 810.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 678.00 | 445.00 | 1 214 233.00 | 1 214 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CF Disponibilités | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 592.00 | 445.00 | 1 311 147.00 | 1 311 592.00 |
CU Autres participations | 1 213 423.00 | | 1 213 423.00 | 1 213 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 456 083.00 | 322 531.00 | | 456 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 310.00 | 146 552.00 | | 87 310.00 |
DL TOTAL (I) | 598 393.00 | 524 083.00 | | 598 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 902.00 | 396 098.00 | | 601 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 116.00 | 127 690.00 | | 108 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 1 025.00 | | 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026.00 | 1 840.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 754.00 | 526 653.00 | | 712 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 147.00 | 1 050 735.00 | | 1 311 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 949.00 | 201 304.00 | | 208 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 004.00 | 221 001.00 | | 240 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 695.00 | 74 449.00 | | 152 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 310.00 | 146 552.00 | | 87 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 255.00 | | 263 423.00 | 951 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | 263 423.00 | 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 419.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 419.00 | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 450.00 | 97 644.00 | 363 923.00 | 601 450.00 |
VI Groupe et associés | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 754.00 | 208 949.00 | 363 923.00 | 712 754.00 |