| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 864.00 | 391.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 678.00 | 864.00 | 1 213 814.00 | 1 214 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 195.00 | | 118 195.00 | 118 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 873.00 | 864.00 | 1 332 009.00 | 1 332 873.00 |
CU Autres participations | 1 213 423.00 | | 1 213 423.00 | 1 213 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 393.00 | 456 083.00 | | 280 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 017.00 | 87 310.00 | | 149 017.00 |
DL TOTAL (I) | 734 409.00 | 598 393.00 | | 734 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 197.00 | 601 902.00 | | 504 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 496.00 | 108 116.00 | | 88 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 710.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017.00 | 2 026.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 600.00 | 712 754.00 | | 597 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 009.00 | 1 311 147.00 | | 1 332 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 466.00 | 208 949.00 | | 192 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 000.00 | 240 004.00 | | 292 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 983.00 | 152 695.00 | | 142 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 017.00 | 87 310.00 | | 149 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 678.00 | | | 1 214 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 423.00 | | | 1 213 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 419.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 419.00 | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 806.00 | 98 672.00 | 293 514.00 | 503 806.00 |
VI Groupe et associés | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 600.00 | 192 466.00 | 293 514.00 | 597 600.00 |