| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 678.00 | 1 255.00 | 1 213 423.00 | 1 214 678.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 222 913.00 | | 222 913.00 | 222 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 542.00 | | 224 542.00 | 224 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 219.00 | 1 255.00 | 1 437 964.00 | 1 439 219.00 |
CU Autres participations | 1 213 423.00 | | 1 213 423.00 | 1 213 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 597.00 | 12 451.00 | | 18 597.00 |
DG Autres réserves | 160 858.00 | 383 784.00 | | 160 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 735.00 | 122 922.00 | | 192 735.00 |
DL TOTAL (I) | 972 190.00 | 819 157.00 | | 972 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 692.00 | 405 464.00 | | 305 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 293.00 | 107 243.00 | | 129 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 1 009.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 711.00 | 24 560.00 | | 28 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 775.00 | 538 276.00 | | 465 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 964.00 | 1 357 433.00 | | 1 437 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 113.00 | 232 854.00 | | 261 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 431.00 | 17 883.00 | | 18 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 000.00 | 321 015.00 | | 389 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 265.00 | 198 093.00 | | 196 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 735.00 | 122 922.00 | | 192 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 678.00 | | | 1 214 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 423.00 | | | 1 213 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 422.00 | 100 761.00 | 150 622.00 | 305 422.00 |
VI Groupe et associés | 129 293.00 | 129 293.00 | | 129 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 775.00 | 261 113.00 | 150 622.00 | 465 775.00 |