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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 682.00 | 19 872.00 | 809.00 | 20 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 994.00 | 118 653.00 | 21 341.00 | 139 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 381.00 | 184 443.00 | 40 939.00 | 225 381.00 |
BT Marchandises | 222 275.00 | | 222 275.00 | 222 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 904.00 | 105 694.00 | 261 210.00 | 366 904.00 |
BZ Autres créances | 20 534.00 | 3 884.00 | 16 650.00 | 20 534.00 |
CF Disponibilités | 203 552.00 | | 203 552.00 | 203 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 035.00 | 109 578.00 | 706 457.00 | 816 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 416.00 | 294 021.00 | 747 395.00 | 1 041 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 439 080.00 | | | 439 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
DL TOTAL (I) | 602 676.00 | | | 602 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 395.00 | | | 747 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 502.00 | 8 388.00 | 1 958 890.00 | 1 950 502.00 |
FG Production vendue services | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 927.00 | 8 388.00 | 1 986 315.00 | 1 977 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 7 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 116.00 | | | 2 020 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 520.00 | | | 1 944 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 465.00 | | 6 927.00 | 219 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011.00 | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 225 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 790.00 | | 6 927.00 | 197 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 039.00 | 7 404.00 | | 177 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 162.00 | 7 404.00 | | 175 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 496.00 | 5 097.00 | 4 899.00 | 105 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 380.00 | 5 097.00 | 4 899.00 | 109 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 380.00 | 5 097.00 | 4 899.00 | 109 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 097.00 | 4 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 266 949.00 | | | 266 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 750.00 | 393 750.00 | | 393 750.00 |
VW T.V.A. | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 721.00 | 144 721.00 | | 144 721.00 |