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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 251.00 | 20 649.00 | 602.00 | 21 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 217.00 | 127 068.00 | 15 148.00 | 142 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 173.00 | 193 635.00 | 44 538.00 | 238 173.00 |
BT Marchandises | 253 660.00 | | 253 660.00 | 253 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 459.00 | 130 380.00 | 235 080.00 | 365 459.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | 3 884.00 | 20 163.00 | 24 047.00 |
CF Disponibilités | 291 733.00 | | 291 733.00 | 291 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 492.00 | 134 264.00 | 802 228.00 | 936 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 665.00 | 327 898.00 | 846 766.00 | 1 174 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 483 648.00 | | | 483 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
DL TOTAL (I) | 658 389.00 | | | 658 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 378.00 | | | 188 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 766.00 | | | 846 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 463.00 | | | 187 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 589.00 | | 10 583.00 | 227 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 925.00 | | 583.00 | 206 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | 10 000.00 | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 602.00 | 8 033.00 | | 185 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 725.00 | 8 033.00 | | 183 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 385.00 | 19 368.00 | 2 373.00 | 113 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 269.00 | 19 368.00 | 2 373.00 | 117 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 269.00 | 19 368.00 | 2 373.00 | 117 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 368.00 | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 543.00 | 3 543.00 | 10 000.00 | 13 543.00 |
UX Autres créances clients | 253 346.00 | 253 346.00 | | 253 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 114.00 | | 112 114.00 | 112 114.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 642.00 | 282 528.00 | 122 114.00 | 404 642.00 |
VW T.V.A. | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 379.00 | 187 464.00 | 915.00 | 188 379.00 |