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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 251.00 | 20 951.00 | 300.00 | 21 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 272.00 | 133 381.00 | 10 891.00 | 144 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 228.00 | 200 250.00 | 39 979.00 | 240 228.00 |
BT Marchandises | 312 747.00 | | 312 747.00 | 312 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 562.00 | 132 086.00 | 154 476.00 | 286 562.00 |
BZ Autres créances | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 555 955.00 | | 555 955.00 | 555 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 015.00 | 132 086.00 | 1 169 929.00 | 1 302 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 244.00 | 332 336.00 | 1 209 908.00 | 1 542 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 483 689.00 | | | 483 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 776.00 | | | 139 776.00 |
DL TOTAL (I) | 711 464.00 | | | 711 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 367.00 | | | 189 367.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 444.00 | | | 498 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 908.00 | | | 1 209 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 444.00 | | | 498 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 173.00 | | 2 056.00 | 238 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 508.00 | | 2 056.00 | 207 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 635.00 | 6 616.00 | | 193 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 758.00 | 6 616.00 | | 191 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 380.00 | 1 706.00 | | 130 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 264.00 | 1 706.00 | 3 884.00 | 134 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 264.00 | 1 706.00 | 3 884.00 | 134 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UX Autres créances clients | 172 353.00 | 172 353.00 | | 172 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 717.00 | 339 717.00 | | 339 717.00 |
VW T.V.A. | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 443.00 | 498 443.00 | | 498 443.00 |