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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 251.00 | 20 328.00 | 923.00 | 21 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 633.00 | 119 357.00 | 22 276.00 | 141 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 589.00 | 185 602.00 | 41 987.00 | 227 589.00 |
BT Marchandises | 222 770.00 | | 222 770.00 | 222 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 177.00 | 113 385.00 | 271 793.00 | 385 177.00 |
BZ Autres créances | 41 880.00 | 3 884.00 | 37 996.00 | 41 880.00 |
CF Disponibilités | 235 432.00 | | 235 432.00 | 235 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 729.00 | 117 269.00 | 770 460.00 | 887 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 318.00 | 302 871.00 | 812 448.00 | 1 115 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 483 616.00 | | | 483 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
DL TOTAL (I) | 638 348.00 | | | 638 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 448.00 | | | 812 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 591.00 | | 22 208.00 | 225 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 927.00 | | 22 208.00 | 204 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 142.00 | 8 965.00 | 16 505.00 | 193 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 265.00 | 8 965.00 | 16 505.00 | 191 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 694.00 | 9 727.00 | 2 036.00 | 105 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 578.00 | 9 727.00 | 2 036.00 | 109 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 578.00 | 9 727.00 | 2 036.00 | 109 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 727.00 | 2 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 274 179.00 | 274 179.00 | | 274 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 999.00 | 110 999.00 | | 110 999.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 071.00 | 433 071.00 | | 433 071.00 |
VW T.V.A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |