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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 682.00 | 20 079.00 | 602.00 | 20 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 204.00 | 127 145.00 | 13 059.00 | 140 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 591.00 | 193 142.00 | 32 449.00 | 225 591.00 |
BT Marchandises | 232 450.00 | | 232 450.00 | 232 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 192.00 | 105 694.00 | 269 498.00 | 375 192.00 |
BZ Autres créances | 24 117.00 | 3 884.00 | 20 233.00 | 24 117.00 |
CF Disponibilités | 253 453.00 | | 253 453.00 | 253 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 799.00 | 109 578.00 | 777 221.00 | 886 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 391.00 | 302 720.00 | 809 670.00 | 1 112 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 469 676.00 | | | 469 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
DL TOTAL (I) | 631 616.00 | | | 631 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 670.00 | | | 809 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 381.00 | | 210.00 | 225 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 717.00 | | 210.00 | 204 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 443.00 | 8 700.00 | | 184 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 566.00 | 8 700.00 | | 182 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 275 326.00 | | | 275 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 440.00 | 404 440.00 | | 404 440.00 |
VW T.V.A. | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 056.00 | 178 056.00 | | 178 056.00 |