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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 251.00 | 21 064.00 | 186.00 | 21 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 732.00 | 138 896.00 | 9 836.00 | 148 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 688.00 | 205 878.00 | 38 810.00 | 244 688.00 |
BT Marchandises | 379 932.00 | | 379 932.00 | 379 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 354.00 | 23 574.00 | 177 780.00 | 201 354.00 |
BZ Autres créances | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 537 863.00 | | 537 863.00 | 537 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 344.00 | 23 574.00 | 1 229 771.00 | 1 253 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 033.00 | 229 452.00 | 1 268 581.00 | 1 498 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 246 365.00 | | | 246 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 023.00 | | | 285 023.00 |
DL TOTAL (I) | 599 788.00 | | | 599 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 149.00 | | | 238 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 988.00 | | | 164 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 268.00 | | | 259 268.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 793.00 | | | 668 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 581.00 | | | 1 268 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 793.00 | | | 668 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 228.00 | | 4 460.00 | 240 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 564.00 | | 4 460.00 | 209 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 251.00 | 5 628.00 | | 200 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 374.00 | 5 628.00 | | 198 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 086.00 | 3 913.00 | 112 425.00 | 132 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 086.00 | 3 913.00 | 112 425.00 | 132 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 086.00 | 3 913.00 | 112 425.00 | 132 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 913.00 | 115 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 988.00 | 164 988.00 | | 164 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UX Autres créances clients | 173 065.00 | 173 065.00 | | 173 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VB T. V. A. | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VI Groupe et associés | 237 234.00 | 237 234.00 | | 237 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 954.00 | 256 954.00 | | 256 954.00 |
VW T.V.A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 794.00 | 668 794.00 | | 668 794.00 |