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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 531.00 | 133 459.00 | 54 072.00 | 187 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 633.00 | 195 386.00 | 8 247.00 | 203 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 322.00 | | 98 322.00 | 98 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 504.00 | 328 845.00 | 181 659.00 | 510 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 539.00 | | 837 539.00 | 837 539.00 |
BZ Autres créances | 367 261.00 | | 367 261.00 | 367 261.00 |
CF Disponibilités | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 766.00 | | 1 278 766.00 | 1 278 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 270.00 | 328 845.00 | 1 460 425.00 | 1 789 270.00 |
CU Autres participations | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 970 000.00 | 960 000.00 | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 380.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 300.00 | 9 745.00 | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 774.00 | 1 104 475.00 | | 1 127 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 254.00 | 213 555.00 | | 156 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 308.00 | 181 706.00 | | 175 308.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 651.00 | 395 261.00 | | 332 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 425.00 | 1 499 736.00 | | 1 460 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 392.00 | | 1 305 392.00 | 1 305 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 392.00 | | 1 305 392.00 | 1 305 392.00 |
FQ Autres produits | | | 44 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 350.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 266.00 | 1 368 867.00 | | 1 357 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 966.00 | 1 359 122.00 | | 1 333 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 300.00 | 9 745.00 | | 23 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 141.00 | | 47 363.00 | 463 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 287.00 | | 19 877.00 | 371 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 854.00 | | 27 486.00 | 91 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 957.00 | 17 890.00 | | 310 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 957.00 | 17 890.00 | | 310 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 254.00 | 156 254.00 | | 156 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 837 539.00 | | | 837 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 350.00 | 1 228 350.00 | | 1 228 350.00 |
VW T.V.A. | 137 211.00 | 137 211.00 | | 137 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 651.00 | 332 651.00 | | 332 651.00 |