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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 902.00 | 176 759.00 | 72 143.00 | 248 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 176.00 | 177 089.00 | 158 087.00 | 335 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 017.00 | | 188 017.00 | 188 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 571.00 | 353 848.00 | 440 723.00 | 794 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 187.00 | | 805 187.00 | 805 187.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 147 988.00 | | 147 988.00 | 147 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 104.00 | | 966 104.00 | 966 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 675.00 | 353 848.00 | 1 406 827.00 | 1 760 675.00 |
CU Autres participations | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 041 000.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | 473.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 719.00 | 30 525.00 | | 32 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 067.00 | 1 176 348.00 | | 1 209 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 160.00 | 89 856.00 | | 34 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 600.00 | 200 792.00 | | 163 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 760.00 | 290 648.00 | | 197 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 827.00 | 1 466 996.00 | | 1 406 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 885.00 | | 328 202.00 | 463 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 879.00 | 783 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 879.00 | 584 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 414.00 | | 270 543.00 | 322 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 471.00 | | 57 659.00 | 141 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 252.00 | 85 475.00 | 8 879.00 | 277 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 252.00 | 85 475.00 | 8 879.00 | 277 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 805 187.00 | 805 187.00 | | 805 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 116.00 | 818 116.00 | | 818 116.00 |
VW T.V.A. | 141 753.00 | 141 753.00 | | 141 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 760.00 | 197 760.00 | | 197 760.00 |