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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 553.00 | 134 116.00 | 46 437.00 | 180 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 071.00 | 144 402.00 | 10 669.00 | 155 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 189.00 | 278 518.00 | 185 671.00 | 464 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 900.00 | | 856 900.00 | 856 900.00 |
BZ Autres créances | 235 387.00 | | 235 387.00 | 235 387.00 |
CF Disponibilités | 155 390.00 | | 155 390.00 | 155 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 247 677.00 | | 1 247 677.00 | 1 247 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 866.00 | 278 518.00 | 1 433 348.00 | 1 711 866.00 |
CU Autres participations | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 993 000.00 | 970 000.00 | | 993 000.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | 124.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 048.00 | 23 300.00 | | 18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 822.00 | 1 127 774.00 | | 1 145 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 071.00 | 156 254.00 | | 104 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 455.00 | 175 308.00 | | 183 455.00 |
EA Autres dettes | | 1 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 526.00 | 332 651.00 | | 287 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 348.00 | 1 460 425.00 | | 1 433 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 449.00 | | 1 155 449.00 | 1 155 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 449.00 | | 1 155 449.00 | 1 155 449.00 |
FQ Autres produits | | | 16 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 2 416.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 400.00 | 1 357 266.00 | | 1 214 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 352.00 | 1 333 966.00 | | 1 196 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 048.00 | 23 300.00 | | 18 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 504.00 | | 26 754.00 | 510 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 069.00 | 464 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 069.00 | 335 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 164.00 | | 17 529.00 | 391 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 340.00 | | 9 225.00 | 119 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 845.00 | 22 741.00 | 73 069.00 | 328 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 845.00 | 22 741.00 | 73 069.00 | 328 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 071.00 | 104 071.00 | | 104 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
UX Autres créances clients | 856 900.00 | | | 856 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 287.00 | 1 092 287.00 | | 1 092 287.00 |
VW T.V.A. | 142 642.00 | 142 642.00 | | 142 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 526.00 | 287 526.00 | | 287 526.00 |