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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 980.00 | 224 410.00 | 31 570.00 | 255 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 748.00 | 246 726.00 | 93 022.00 | 339 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 700.00 | | 267 700.00 | 267 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 904.00 | 471 136.00 | 414 768.00 | 885 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 132.00 | | 1 009 132.00 | 1 009 132.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CF Disponibilités | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 113 092.00 | | 1 113 092.00 | 1 113 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 996.00 | 471 136.00 | 1 527 860.00 | 1 998 996.00 |
CU Autres participations | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 717.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 107.00 | 41 781.00 | | 40 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 956.00 | 1 250 848.00 | | 1 290 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 141.00 | 35 726.00 | | 29 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 163.00 | 188 727.00 | | 190 163.00 |
EA Autres dettes | 4 761.00 | 3 898.00 | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 904.00 | 228 351.00 | | 236 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 860.00 | 1 479 199.00 | | 1 527 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 303.00 | | 83 983.00 | 863 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 403.00 | 290 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 382.00 | 885 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 979.00 | 595 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 428.00 | | 23 279.00 | 612 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 875.00 | | 60 704.00 | 250 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 234.00 | 86 882.00 | 39 979.00 | 424 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 234.00 | 86 882.00 | 39 979.00 | 424 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009 132.00 | 1 009 132.00 | | 1 009 132.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 260.00 | 1 027 260.00 | | 1 027 260.00 |
VW T.V.A. | 167 020.00 | 167 020.00 | | 167 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 904.00 | 236 904.00 | | 236 904.00 |