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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 200.00 | 198 547.00 | 56 653.00 | 255 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 227.00 | 225 687.00 | 131 540.00 | 357 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 283.00 | | 228 283.00 | 228 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 186.00 | 424 234.00 | 438 952.00 | 863 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 577.00 | | 932 577.00 | 932 577.00 |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 247.00 | | 1 040 247.00 | 1 040 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 433.00 | 424 234.00 | 1 479 199.00 | 1 903 433.00 |
CU Autres participations | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 074 000.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | 998.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 781.00 | 32 719.00 | | 41 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 848.00 | 1 209 067.00 | | 1 250 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 726.00 | 34 160.00 | | 35 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 727.00 | 163 600.00 | | 188 727.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 351.00 | 197 760.00 | | 228 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 199.00 | 1 406 827.00 | | 1 479 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 208.00 | | 79 616.00 | 783 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 031.00 | 851 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 031.00 | 612 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 078.00 | | 39 381.00 | 584 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 130.00 | | 40 235.00 | 199 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 849.00 | 81 084.00 | 10 698.00 | 353 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 849.00 | 81 084.00 | 10 698.00 | 353 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 932 577.00 | 932 577.00 | | 932 577.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 838.00 | 941 838.00 | | 941 838.00 |
VW T.V.A. | 155 276.00 | 155 276.00 | | 155 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 351.00 | 228 351.00 | | 228 351.00 |