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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 337.00 | 149 694.00 | 37 643.00 | 187 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 077.00 | 127 557.00 | 7 520.00 | 135 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 358.00 | | 130 358.00 | 130 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 790.00 | 277 251.00 | 196 539.00 | 473 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 581.00 | | 1 045 581.00 | 1 045 581.00 |
BZ Autres créances | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
CF Disponibilités | 112 396.00 | | 112 396.00 | 112 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 457.00 | | 1 270 457.00 | 1 270 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 247.00 | 277 251.00 | 1 466 996.00 | 1 744 247.00 |
CU Autres participations | 11 112.00 | | 11 113.00 | 11 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 000.00 | 993 000.00 | | 1 011 000.00 |
DH Report à nouveau | 473.00 | 424.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 525.00 | 18 048.00 | | 30 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 348.00 | 1 145 822.00 | | 1 176 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 856.00 | 104 071.00 | | 89 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 792.00 | 183 455.00 | | 200 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 648.00 | 287 526.00 | | 290 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 996.00 | 1 433 348.00 | | 1 466 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 289.00 | | 859 289.00 | 859 289.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 289.00 | | 859 289.00 | 859 289.00 |
FQ Autres produits | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 812.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 740.00 | 1 214 400.00 | | 868 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 215.00 | 1 196 352.00 | | 838 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 525.00 | 18 048.00 | | 30 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 189.00 | | 8 618.00 | 464 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 828.00 | | 450 979.00 | 21 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 828.00 | | 322 414.00 | 21 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 624.00 | | 8 618.00 | 335 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 518.00 | 20 562.00 | 21 828.00 | 278 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 518.00 | 20 562.00 | 21 828.00 | 278 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 581.00 | 1 045 581.00 | | 1 045 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 061.00 | 1 158 061.00 | | 1 158 061.00 |
VW T.V.A. | 189 605.00 | 189 605.00 | | 189 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 058.00 | 299 058.00 | | 299 058.00 |