| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 403.00 | 8 519.00 | 462 884.00 | 471 403.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 106 388.00 | 26 010.00 | 80 377.00 | 106 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 389.00 | 200 123.00 | 76 265.00 | 276 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 850.00 | 394 128.00 | 117 721.00 | 511 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 478.00 | 628 783.00 | 1 393 695.00 | 2 022 478.00 |
BT Marchandises | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 623.00 | | 342 623.00 | 342 623.00 |
BZ Autres créances | 187 002.00 | | 187 002.00 | 187 002.00 |
CF Disponibilités | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 221.00 | | 1 025 221.00 | 1 025 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 700.00 | 628 783.00 | 2 418 917.00 | 3 047 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 077 544.00 | | | 1 077 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 196.00 | | | 175 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 665.00 | | | 1 294 665.00 |
DP Provisions pour risques | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 064.00 | | | 216 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 231.00 | | | 164 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 994.00 | | | 154 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
EA Autres dettes | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 373.00 | | | 1 088 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 917.00 | | | 2 418 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 114.00 | | | 539 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 809 644.00 | | 4 809 644.00 | 4 809 644.00 |
FG Production vendue services | 1 326 770.00 | | 1 326 770.00 | 1 326 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 414.00 | | 6 136 414.00 | 6 136 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 166 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 061 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 41 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 772.00 | | | -47 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 553.00 | | | 6 166 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 357.00 | | | 5 991 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 196.00 | | | 175 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 433.00 | | | 2 306 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 790.00 | | | 1 145 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 196.00 | | | 1 154 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 866.00 | 111 938.00 | 267 028.00 | 783 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | 8 520.00 | 16 988.00 | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 885.00 | 103 418.00 | 250 039.00 | 766 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 599.00 | 27 500.00 | 4 220.00 | 12 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 599.00 | 27 500.00 | 4 220.00 | 12 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 4 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 995.00 | 154 995.00 | | 154 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 860.00 | 254 860.00 | | 254 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 187 003.00 | | | 187 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 064.00 | 19 206.00 | 167 598.00 | 216 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 840.00 | | | 361 840.00 |
VP Divers | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 226.00 | 566 779.00 | 6 447.00 | 573 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 973.00 | 539 115.00 | 167 598.00 | 735 973.00 |