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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 532.00 | 124 347.00 | 102 184.00 | 226 532.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 619 098.00 | 59 209.00 | 559 889.00 | 619 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 084.00 | 281 104.00 | 8 980.00 | 290 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 841.00 | 439 693.00 | 38 148.00 | 477 841.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 002.00 | 904 354.00 | 1 365 648.00 | 2 270 002.00 |
BT Marchandises | 226 850.00 | 1 500.00 | 225 350.00 | 226 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 280.00 | | 252 280.00 | 252 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 102.00 | 64 343.00 | 491 759.00 | 556 102.00 |
BZ Autres créances | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CF Disponibilités | 1 455 862.00 | | 1 455 862.00 | 1 455 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 116.00 | 65 843.00 | 2 495 273.00 | 2 561 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 118.00 | 970 197.00 | 3 860 922.00 | 4 831 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 356 150.00 | 1 249 196.00 | | 1 356 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 346.00 | 106 954.00 | | 132 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 396.00 | 1 399 050.00 | | 1 531 396.00 |
DP Provisions pour risques | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 043.00 | 381 612.00 | | 1 244 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 429.00 | 62 716.00 | | 38 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 689.00 | 637 190.00 | | 535 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 110.00 | 336 778.00 | | 240 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 341.00 | 172 117.00 | | 245 341.00 |
EA Autres dettes | 17 535.00 | 15 126.00 | | 17 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 147.00 | 1 605 540.00 | | 2 321 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 922.00 | 3 012 969.00 | | 3 860 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 259 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 637 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 896 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 935 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 625 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 379.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 141.00 | 18 644.00 | | 21 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 141.00 | -18 644.00 | | -21 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 893.00 | 34 822.00 | | 51 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 935 437.00 | 5 632 984.00 | | 7 935 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 091.00 | 5 526 030.00 | | 7 803 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 345.00 | 106 954.00 | | 132 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 177.00 | | 678 439.00 | 2 159 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 614.00 | 2 270 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 614.00 | 1 387 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 516.00 | | 41 016.00 | 835 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 215.00 | | 637 423.00 | 1 317 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 221.00 | 52 037.00 | 54 904.00 | 907 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 179.00 | 19 168.00 | | 105 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 042.00 | 32 869.00 | 54 904.00 | 802 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 110.00 | 240 110.00 | | 240 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 341.00 | 245 341.00 | | 245 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 556 102.00 | 556 102.00 | | 556 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 043.00 | 1 219 516.00 | 24 527.00 | 1 244 043.00 |
VI Groupe et associés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 222.00 | | | 900 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 572.00 | 626 125.00 | 6 447.00 | 632 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 457.00 | 1 760 931.00 | 24 527.00 | 1 785 457.00 |