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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 516.00 | 105 179.00 | 80 336.00 | 185 516.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 106 388.00 | 47 078.00 | 59 310.00 | 106 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 716.00 | 279 570.00 | 8 147.00 | 287 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 624.00 | 475 394.00 | 45 229.00 | 520 624.00 |
AX Avances et acomptes | 402 486.00 | | 402 486.00 | 402 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 177.00 | 907 221.00 | 1 251 956.00 | 2 159 177.00 |
BT Marchandises | 235 850.00 | 1 500.00 | 234 350.00 | 235 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 076.00 | | 477 076.00 | 477 076.00 |
BZ Autres créances | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
CF Disponibilités | 751 763.00 | | 751 763.00 | 751 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 512.00 | 1 500.00 | 1 761 012.00 | 1 762 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 690.00 | 908 721.00 | 3 012 969.00 | 3 921 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 249 196.00 | 1 165 875.00 | | 1 249 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 954.00 | 83 321.00 | | 106 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 050.00 | 1 292 096.00 | | 1 399 050.00 |
DP Provisions pour risques | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 612.00 | 285 162.00 | | 381 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 716.00 | 115 014.00 | | 62 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 190.00 | 119 601.00 | | 637 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 778.00 | 257 459.00 | | 336 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 117.00 | 116 704.00 | | 172 117.00 |
EA Autres dettes | 15 126.00 | 449 086.00 | | 15 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 540.00 | 1 343 026.00 | | 1 605 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 969.00 | 2 643 501.00 | | 3 012 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 286 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 326 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 612 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 740.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 644.00 | 109 717.00 | | 18 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 644.00 | -40 717.00 | | -18 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 822.00 | 21 103.00 | | 34 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 984.00 | 5 806 752.00 | | 5 632 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 030.00 | 5 723 431.00 | | 5 526 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 954.00 | 83 321.00 | | 106 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 215.00 | | 415 541.00 | 1 750 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 579.00 | 2 159 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 579.00 | 1 317 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 516.00 | | | 835 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 252.00 | | 415 541.00 | 908 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 059.00 | 37 740.00 | 6 579.00 | 876 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 631.00 | 17 549.00 | | 87 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 429.00 | 20 192.00 | 6 579.00 | 788 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 778.00 | 336 778.00 | | 336 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 117.00 | 172 117.00 | | 172 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 477 076.00 | 477 076.00 | | 477 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 292.00 | 366 662.00 | 14 630.00 | 381 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 124.00 | | | 333 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 894.00 | | | 236 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 147.00 | 598 700.00 | 6 447.00 | 605 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 350.00 | 953 719.00 | 14 630.00 | 968 350.00 |