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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 519.00 | 97 602.00 | 98 910.00 | 195 519.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 106 388.00 | 36 544.00 | 69 844.00 | 106 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 353.00 | 273 388.00 | 6 965.00 | 280 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 844.00 | 453 120.00 | 80 725.00 | 533 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 552.00 | 860 654.00 | 912 898.00 | 1 773 552.00 |
BT Marchandises | 568 895.00 | | 968 895.00 | 568 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
BZ Autres créances | 206 517.00 | | 207 017.00 | 206 517.00 |
CF Disponibilités | 266 083.00 | | 286 093.00 | 266 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 524.00 | | 42 624.00 | 42 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1.00 | | 774 234.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 786.00 | 860 654.00 | 1.00 | 3 547 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 38 112.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 132 697.00 | 1 107 742.00 | | 1 132 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 766.00 | 90 843.00 | | 180 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 275.00 | 1 240 508.00 | | 1 356 275.00 |
DP Provisions pour risques | 8 379.00 | 35 879.00 | | 8 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 379.00 | 35 879.00 | | 8 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 609.00 | 220 496.00 | | 715 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 849.00 | 161 183.00 | | 35 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 965.00 | 933 647.00 | | 123 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 242.00 | 140 339.00 | | 167 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 337.00 | 256 547.00 | | 211 337.00 |
EA Autres dettes | 68 476.00 | 275 628.00 | | 68 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 479.00 | 1 987 840.00 | | 1 322 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 132.00 | 3 264 227.00 | | 2 687 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 327 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 761 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 183 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 726.00 | |
GE Autres charges | | | 27 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 140.00 | 26 791.00 | | 68 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 644.00 | 402 417.00 | | 77 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 504.00 | -375 625.00 | | -9 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 457.00 | 56 820.00 | | 70 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 766.00 | 90 843.00 | | 180 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 908.00 | | 32 076.00 | 1 764 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 432.00 | 1 773 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 432.00 | 920 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 519.00 | | | 846 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 941.00 | | 32 076.00 | 911 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 643.00 | 97 726.00 | 14 715.00 | 777 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 095.00 | 25 507.00 | | 72 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 548.00 | 72 220.00 | 14 715.00 | 705 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 879.00 | | 27 500.00 | 35 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 879.00 | | 27 500.00 | 35 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 242.00 | 167 242.00 | | 167 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 326.00 | 104 326.00 | | 104 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 218 185.00 | 218 185.00 | | 218 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 109.00 | 590 307.00 | 124 802.00 | 715 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
VP Divers | 206 517.00 | 206 517.00 | | 206 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 337.00 | 211 337.00 | | 211 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 673.00 | 467 226.00 | 6 447.00 | 473 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 514.00 | 1 073 712.00 | 124 802.00 | 1 198 514.00 |