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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 519.00 | 72 094.00 | 124 424.00 | 196 519.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 106 388.00 | 31 277.00 | 75 110.00 | 106 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 932.00 | 236 601.00 | 42 331.00 | 278 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 620.00 | 437 669.00 | 88 951.00 | 526 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 907.00 | 777 642.00 | 987 264.00 | 1 764 907.00 |
BT Marchandises | 528 180.00 | | 528 180.00 | 528 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 570.00 | | 151 570.00 | 151 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 303.00 | | 1 080 303.00 | 1 080 303.00 |
BZ Autres créances | 343 710.00 | | 343 710.00 | 343 710.00 |
CF Disponibilités | 142 937.00 | | 142 937.00 | 142 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 962.00 | | 2 276 962.00 | 2 276 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 869.00 | 777 642.00 | 3 264 226.00 | 4 041 869.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 107 741.00 | | | 1 107 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 508.00 | | | 1 240 508.00 |
DP Provisions pour risques | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 496.00 | | | 220 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 182.00 | | | 161 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 647.00 | | | 933 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 546.00 | | | 256 546.00 |
EA Autres dettes | 275 627.00 | | | 275 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 839.00 | | | 1 987 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 226.00 | | | 3 264 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 808.00 | | | 867 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 852 082.00 | | 6 852 082.00 | 6 852 082.00 |
FG Production vendue services | 1 471 606.00 | | 1 471 606.00 | 1 471 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 323 689.00 | | 8 323 689.00 | 8 323 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -203.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 314 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 184.00 | |
GE Autres charges | | | 371 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -203.00 | | | -203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 533.00 | | | -24 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 565.00 | | | 8 362 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 722.00 | | | 8 271 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 224 781.00 | | | 20 224 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 404.00 | | | 471 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 628.00 | | | 894 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 783.00 | 154 185.00 | 5 325.00 | 628 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 67 273.00 | 3 698.00 | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 263.00 | 86 912.00 | 1 627.00 | 620 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 879.00 | | | 35 879.00 |