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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 515.00 | 87 630.00 | 97 884.00 | 185 515.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 106 388.00 | 41 811.00 | 64 577.00 | 106 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 213.00 | 277 554.00 | 4 658.00 | 282 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 650.00 | 469 062.00 | 50 588.00 | 519 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 214.00 | 876 059.00 | 874 155.00 | 1 750 214.00 |
BT Marchandises | 363 175.00 | 3 600.00 | 359 575.00 | 363 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 819.00 | | 545 819.00 | 545 819.00 |
BZ Autres créances | 119 542.00 | | 119 542.00 | 119 542.00 |
CF Disponibilités | 667 608.00 | | 667 608.00 | 667 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 946.00 | 3 600.00 | 1 769 346.00 | 1 772 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 160.00 | 879 659.00 | 2 643 501.00 | 3 523 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 165 874.00 | | | 1 165 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 095.00 | | | 1 292 095.00 |
DP Provisions pour risques | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 161.00 | | | 285 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 601.00 | | | 119 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 458.00 | | | 257 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 704.00 | | | 116 704.00 |
EA Autres dettes | 449 086.00 | | | 449 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 026.00 | | | 1 343 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 501.00 | | | 2 643 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 275.00 | | | 1 175 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 281 381.00 | | 4 281 381.00 | 4 281 381.00 |
FG Production vendue services | 1 412 769.00 | | 1 412 769.00 | 1 412 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 151.00 | | 5 694 151.00 | 5 694 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 806 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 34 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 312.00 | | | -76 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 752.00 | | | 5 806 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723 431.00 | | | 5 723 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 552.00 | | 81 288.00 | 1 773 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 625.00 | 1 750 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 003.00 | 835 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 622.00 | 908 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 519.00 | | 69 000.00 | 846 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 586.00 | | 12 288.00 | 920 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 654.00 | 47 119.00 | 31 713.00 | 860 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 602.00 | 17 827.00 | 27 797.00 | 97 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 052.00 | 29 292.00 | 3 916.00 | 763 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 459.00 | 257 459.00 | | 257 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 704.00 | 116 704.00 | | 116 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 783.00 | 553 783.00 | | 553 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 094.00 | 236 944.00 | 48 150.00 | 285 094.00 |
VI Groupe et associés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 819.00 | 545 819.00 | | 545 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 480.00 | 711 033.00 | 6 447.00 | 717 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 425.00 | 1 175 276.00 | 48 150.00 | 1 223 425.00 |