| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 744.00 | 31 096.00 | 6 648.00 | 37 744.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 40 531.00 | 14 249.00 | 26 281.00 | 40 531.00 |
AP Constructions | 1 134 478.00 | 481 937.00 | 652 541.00 | 1 134 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 300.00 | 129 160.00 | 48 141.00 | 177 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 421.00 | 339 598.00 | 78 823.00 | 418 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 140.00 | | 169 140.00 | 169 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 968.00 | 996 040.00 | 1 352 928.00 | 2 348 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 358.00 | 14 937.00 | 89 422.00 | 104 358.00 |
BN En cours de production de biens | 3 397 152.00 | | 3 397 152.00 | 3 397 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 661.00 | | 331 661.00 | 331 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 002.00 | 19 449.00 | 2 426 553.00 | 2 446 002.00 |
BZ Autres créances | 149 759.00 | | 149 759.00 | 149 759.00 |
CF Disponibilités | 353 917.00 | | 353 917.00 | 353 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 857 333.00 | 34 386.00 | 6 822 947.00 | 6 857 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 206 301.00 | 1 030 426.00 | 8 175 876.00 | 9 206 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 200.00 | | | 772 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
DG Autres réserves | 653 068.00 | | | 653 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 525.00 | | | 1 077 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
DK Provisions réglementées | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 955.00 | | | 2 650 955.00 |
DP Provisions pour risques | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 173.00 | | | 536 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 278.00 | | | 850 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 476.00 | | | 479 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 580.00 | | | 1 493 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 813.00 | | | 1 472 813.00 |
EA Autres dettes | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 353.00 | | | 575 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 165.00 | | | 5 493 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 175 876.00 | | | 8 175 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 071 630.00 | | | 5 071 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 933.00 | 39 581.00 | 100 514.00 | 60 933.00 |
FD Production vendue biens | 12 120 037.00 | 1 779 646.00 | 13 899 683.00 | 12 120 037.00 |
FG Production vendue services | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 265 345.00 | 1 819 227.00 | 14 084 572.00 | 12 265 345.00 |
FM Production stockée | | | 1 449 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 666 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 345 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 173 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 246.00 | | | 186 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 677 022.00 | | | 15 677 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 599 497.00 | | | 14 599 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 525.00 | | | 1 077 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 891.00 | 97 053.00 | | 867 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 739.00 | | 5 378.00 | 36 739.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 947.00 | 10 755.00 | 14 947.00 | 35 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 580.00 | 1 493 580.00 | | 1 493 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 770.00 | 935 770.00 | | 935 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 353.00 | 575 353.00 | | 575 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 002.00 | | | 2 446 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 669.00 | 113 133.00 | 309 665.00 | 534 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 943.00 | 2 670 244.00 | 4 699.00 | 2 674 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 689.00 | 4 592 154.00 | 309 665.00 | 5 013 689.00 |