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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 548.00 | 83 196.00 | 12 352.00 | 95 548.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 94 495.00 | 19 629.00 | 74 866.00 | 94 495.00 |
AP Constructions | 1 616 293.00 | 839 340.00 | 776 953.00 | 1 616 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 492.00 | 198 249.00 | 19 243.00 | 217 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 417.00 | 726 590.00 | 506 827.00 | 1 233 417.00 |
AX Avances et acomptes | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 999.00 | 1 867 004.00 | 1 817 996.00 | 3 684 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 999.00 | 2 445.00 | 75 554.00 | 77 999.00 |
BN En cours de production de biens | 4 964 570.00 | | 4 964 570.00 | 4 964 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 159.00 | | 140 159.00 | 140 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 704.00 | 12 930.00 | 5 090 774.00 | 5 103 704.00 |
BZ Autres créances | 546 007.00 | | 546 007.00 | 546 007.00 |
CF Disponibilités | 2 060 607.00 | | 2 060 607.00 | 2 060 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 914 414.00 | 15 375.00 | 12 899 039.00 | 12 914 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 599 413.00 | 1 882 378.00 | 14 717 035.00 | 16 599 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 200.00 | 772 200.00 | | 772 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
DG Autres réserves | 3 437 439.00 | 3 173 909.00 | | 3 437 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 651.00 | 538 530.00 | | 412 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 227.00 | 25 302.00 | | 123 227.00 |
DK Provisions réglementées | 40 371.00 | 39 765.00 | | 40 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 108.00 | 4 626 926.00 | | 4 863 108.00 |
DP Provisions pour risques | 38 285.00 | 22 569.00 | | 38 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 285.00 | 22 569.00 | | 38 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 136.00 | 2 368 945.00 | | 1 828 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479.00 | 453 072.00 | | 5 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367 664.00 | 1 788 866.00 | | 1 367 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 001.00 | 1 507 069.00 | | 3 221 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 918.00 | 1 286 061.00 | | 1 597 918.00 |
EA Autres dettes | 17 097.00 | 3 047.00 | | 17 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778 347.00 | 871 014.00 | | 1 778 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 815 642.00 | 8 278 074.00 | | 9 815 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 717 035.00 | 12 927 569.00 | | 14 717 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
FD Production vendue biens | 14 611 009.00 | | 14 611 009.00 | 14 611 009.00 |
FG Production vendue services | 3 092 915.00 | | 3 092 915.00 | 3 092 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 859 708.00 | | 17 859 708.00 | 17 859 708.00 |
FM Production stockée | | | -760 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 333 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 193 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 881 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 429.00 | 1 459.00 | | 18 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 604.00 | 3 574.00 | | 5 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 412.00 | 10 412.00 | | 29 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 405.00 | 42 500.00 | | -10 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 146.00 | 200.00 | | 334 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 724.00 | 48 684.00 | | 329 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 312.00 | -38 272.00 | | -300 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96.00 | 50 872.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 170.00 | 41 082.00 | | -314 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 363 018.00 | 14 044 476.00 | | 17 363 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 950 368.00 | 13 505 946.00 | | 16 950 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 651.00 | 538 530.00 | | 412 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 731.00 | 225 846.00 | 17 572.00 | 1 658 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 766.00 | 16 222.00 | 4 791.00 | 71 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 965.00 | 209 624.00 | 12 781.00 | 1 586 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 765.00 | 5 984.00 | 5 378.00 | 39 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 569.00 | 38 285.00 | 22 569.00 | 22 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 334.00 | 44 269.00 | 27 947.00 | 62 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 285.00 | 22 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 984.00 | 5 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 001.00 | 3 221 001.00 | | 3 221 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597 918.00 | 1 597 918.00 | | 1 597 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 240.00 | 1 390 240.00 | | 1 390 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 778 347.00 | 1 778 347.00 | | 1 778 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 072 902.00 | 5 072 902.00 | | 5 072 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 136.00 | 684 632.00 | 1 049 175.00 | 1 828 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 200.00 | | | 348 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 146.00 | | | 726 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 969.00 | 716 969.00 | | 716 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 106.00 | 5 811 238.00 | 8 868.00 | 5 820 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 815 642.00 | 8 672 138.00 | 1 049 175.00 | 9 815 642.00 |