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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 848.00 | 71 766.00 | 28 083.00 | 99 848.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 40 531.00 | 19 338.00 | 21 193.00 | 40 531.00 |
AP Constructions | 1 616 293.00 | 765 710.00 | 850 583.00 | 1 616 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 663.00 | 188 218.00 | 27 445.00 | 215 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 493.00 | 613 699.00 | 572 793.00 | 1 186 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 380.00 | 1 658 731.00 | 1 875 650.00 | 3 534 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 365.00 | 2 578.00 | 59 787.00 | 62 365.00 |
BN En cours de production de biens | 5 724 926.00 | | 5 724 926.00 | 5 724 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 572.00 | | 177 572.00 | 177 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 863.00 | 19 233.00 | 3 149 631.00 | 3 168 863.00 |
BZ Autres créances | 192 177.00 | | 192 177.00 | 192 177.00 |
CF Disponibilités | 1 695 758.00 | | 1 695 758.00 | 1 695 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 073 730.00 | 21 811.00 | 11 051 919.00 | 11 073 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 608 111.00 | 1 680 542.00 | 12 927 569.00 | 14 608 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 200.00 | 772 200.00 | | 772 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
DG Autres réserves | 3 173 909.00 | 2 674 568.00 | | 3 173 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 530.00 | 799 341.00 | | 538 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 302.00 | 27 376.00 | | 25 302.00 |
DK Provisions réglementées | 39 765.00 | 39 160.00 | | 39 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 626 926.00 | 4 389 865.00 | | 4 626 926.00 |
DP Provisions pour risques | 22 569.00 | 22 583.00 | | 22 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 569.00 | 22 583.00 | | 22 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 945.00 | 800 944.00 | | 2 368 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 072.00 | 106 243.00 | | 453 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788 866.00 | 990 975.00 | | 1 788 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 069.00 | 2 499 322.00 | | 1 507 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 061.00 | 1 439 874.00 | | 1 286 061.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 14 868.00 | | 3 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 014.00 | 611 737.00 | | 871 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 278 074.00 | 6 463 962.00 | | 8 278 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 569.00 | 10 876 410.00 | | 12 927 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 544.00 | | 152 544.00 | 152 544.00 |
FD Production vendue biens | 9 827 491.00 | | 9 827 491.00 | 9 827 491.00 |
FG Production vendue services | 3 343 239.00 | | 3 343 239.00 | 3 343 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 323 274.00 | | 13 323 274.00 | 13 323 274.00 |
FM Production stockée | | | 538 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 034 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 305 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 11 347.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 574.00 | 5 074.00 | | 3 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 412.00 | 21 800.00 | | 10 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 500.00 | 33 927.00 | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 684.00 | 39 910.00 | | 48 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 272.00 | -18 111.00 | | -38 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 872.00 | 112 442.00 | | 50 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 082.00 | 117 707.00 | | 41 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 044 476.00 | 16 356 721.00 | | 14 044 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 505 946.00 | 15 557 379.00 | | 13 505 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 530.00 | 799 341.00 | | 538 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 984.00 | 205 746.00 | | 1 452 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 884.00 | 16 882.00 | | 54 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 100.00 | 188 864.00 | | 1 398 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 160.00 | 5 984.00 | 5 984.00 | 39 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 160.00 | 5 984.00 | 5 378.00 | 39 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 984.00 | 5 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 069.00 | 1 493 580.00 | | 1 507 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 060.00 | 1 439 874.00 | | 1 286 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244 985.00 | 2 244 985.00 | | 2 244 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 014.00 | 871 014.00 | | 871 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168 863.00 | 3 168 863.00 | | 3 168 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 678 975.00 | 821 025.00 | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 945.00 | 203 368.00 | 529 001.00 | 868 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
VP Divers | 369 751.00 | 369 751.00 | | 369 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 580.00 | 3 590 682.00 | 8 898.00 | 3 599 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 073.00 | 6 931 796.00 | 1 350 026.00 | 8 278 073.00 |