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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 542.00 | 44 231.00 | 13 311.00 | 57 542.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 40 531.00 | 17 268.00 | 23 262.00 | 40 531.00 |
AP Constructions | 1 599 357.00 | 620 360.00 | 978 997.00 | 1 599 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 023.00 | 161 562.00 | 36 462.00 | 198 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 657.00 | 440 216.00 | 241 441.00 | 681 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 364.00 | 1 283 637.00 | 1 665 727.00 | 2 949 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 124.00 | 2 616.00 | 66 508.00 | 69 124.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500 380.00 | | 3 500 380.00 | 3 500 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 940.00 | | 237 940.00 | 237 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 860.00 | 90 170.00 | 2 951 690.00 | 3 041 860.00 |
BZ Autres créances | 208 836.00 | | 208 836.00 | 208 836.00 |
CF Disponibilités | 1 083 319.00 | | 1 083 319.00 | 1 083 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 223 421.00 | 92 787.00 | 8 130 634.00 | 8 223 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 784.00 | 1 376 424.00 | 9 796 361.00 | 11 172 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 200.00 | 772 200.00 | | 772 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
DG Autres réserves | 1 969 773.00 | 1 480 593.00 | | 1 969 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 795.00 | 739 180.00 | | 1 004 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 450.00 | 31 524.00 | | 29 450.00 |
DK Provisions réglementées | 38 555.00 | 37 949.00 | | 38 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 992.00 | 3 138 667.00 | | 3 891 992.00 |
DP Provisions pour risques | 63 578.00 | 18 546.00 | | 63 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 578.00 | 18 546.00 | | 63 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 399.00 | 878 928.00 | | 831 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 716.00 | 226 116.00 | | 666 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 336.00 | 143 374.00 | | 424 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 292.00 | 2 720 827.00 | | 1 577 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 890.00 | 1 215 164.00 | | 1 537 890.00 |
EA Autres dettes | 10 954.00 | 3 252.00 | | 10 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 204.00 | 778 526.00 | | 792 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 791.00 | 5 966 187.00 | | 5 840 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 796 361.00 | 9 123 400.00 | | 9 796 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 716.00 | | | 666 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 961.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 785 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 346 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 502 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 456 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -212 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 343 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 416 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -221 383.00 | |
GE Autres charges | | | -1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 953 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -69 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 899.00 | 8 712.00 | | 11 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 804.00 | -6 155.00 | | -24 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 904.00 | 2 557.00 | | -12 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -175 737.00 | -67 609.00 | | -175 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 788.00 | 59 548.00 | | -164 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 358 580.00 | 14 503 419.00 | | 17 358 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 353 785.00 | 13 764 239.00 | | 16 353 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 795.00 | 739 180.00 | | 1 004 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 266.00 | 156 371.00 | | 1 127 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 571.00 | 4 660.00 | | 39 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 695.00 | 151 710.00 | | 1 087 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 949.00 | 5 984.00 | 5 378.00 | 37 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 949.00 | 5 984.00 | 5 378.00 | 37 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 984.00 | 5 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 292.00 | 1 493 580.00 | | 1 577 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 670.00 | 677 670.00 | | 677 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 204.00 | 792 204.00 | | 792 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 860.00 | 3 041 860.00 | | 3 041 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 145.00 | 170 937.00 | 472 333.00 | 829 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 321.00 | | | 173 321.00 |
VP Divers | 208 836.00 | 208 836.00 | | 208 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537 890.00 | 1 295 596.00 | | 1 537 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 254.00 | 3 332 656.00 | 5 598.00 | 3 338 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416 455.00 | 4 432 241.00 | 472 333.00 | 5 416 455.00 |