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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 542.00 | 39 571.00 | 11 972.00 | 51 542.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 40 531.00 | 15 759.00 | 24 772.00 | 40 531.00 |
AP Constructions | 1 599 357.00 | 548 424.00 | 1 050 933.00 | 1 599 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 075.00 | 143 919.00 | 34 156.00 | 178 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 055.00 | 379 594.00 | 246 461.00 | 626 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BF Prêts | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 514.00 | 1 127 266.00 | 1 742 247.00 | 2 869 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 343.00 | 21 727.00 | 70 616.00 | 92 343.00 |
BN En cours de production de biens | 2 715 112.00 | | 2 715 112.00 | 2 715 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 596.00 | | 235 596.00 | 235 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 092.00 | 89 411.00 | 2 863 681.00 | 2 953 092.00 |
BZ Autres créances | 304 813.00 | | 304 813.00 | 304 813.00 |
CF Disponibilités | 1 131 547.00 | | 1 131 547.00 | 1 131 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 492 290.00 | 111 138.00 | 7 381 152.00 | 7 492 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 804.00 | 1 238 404.00 | 9 123 399.00 | 10 361 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 200.00 | 772 200.00 | | 772 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
DG Autres réserves | 1 480 593.00 | 653 068.00 | | 1 480 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 180.00 | 1 077 525.00 | | 739 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 524.00 | 33 599.00 | | 31 524.00 |
DK Provisions réglementées | 37 949.00 | 37 344.00 | | 37 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 667.00 | 2 650 955.00 | | 3 138 667.00 |
DP Provisions pour risques | 18 546.00 | 31 755.00 | | 18 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 546.00 | 31 755.00 | | 18 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 928.00 | 536 173.00 | | 878 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 116.00 | 850 278.00 | | 226 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 374.00 | 479 476.00 | | 143 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 827.00 | 1 493 580.00 | | 2 720 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 164.00 | 1 472 813.00 | | 1 215 164.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 85 492.00 | | 3 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 526.00 | 575 353.00 | | 778 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 187.00 | 5 493 165.00 | | 5 966 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 400.00 | 8 175 876.00 | | 9 123 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 444 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 607 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 051 141.00 | |
FM Production stockée | | | -682 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 494 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 295 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 726 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -189 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 976 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 285 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -239 849.00 | |
GE Autres charges | | | -455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 713 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -36 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 866 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 712.00 | 9 716.00 | | 8 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 155.00 | 7 075.00 | | -6 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | 2 641.00 | | 2 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -67 609.00 | -185 509.00 | | -67 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 548.00 | -186 246.00 | | 59 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 503 419.00 | 15 677 022.00 | | 14 503 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 264 239.00 | 14 599 497.00 | | 14 264 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 180.00 | 1 077 525.00 | | 239 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 040.00 | 131 226.00 | | 996 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 096.00 | 8 474.00 | | 31 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 944.00 | 122 752.00 | | 964 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 344.00 | 5 984.00 | 5 378.00 | 37 344.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 755.00 | 18 546.00 | 31 755.00 | 31 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 099.00 | 24 530.00 | 37 133.00 | 69 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 984.00 | 5 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 827.00 | 2 720 827.00 | | 2 720 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 368.00 | 1 592 463.00 | | 229 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 526.00 | 778 526.00 | | 778 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 950 414.00 | | | 2 950 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 778.00 | 162 039.00 | 489 328.00 | 877 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 914.00 | | | 164 914.00 |
VP Divers | 304 813.00 | | | 304 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 164.00 | 1 215 164.00 | | 1 215 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 312.00 | 3 815 014.00 | 7 298.00 | 3 322 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 812.00 | 6 470 168.00 | 489 328.00 | 5 822 812.00 |