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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 488.00 | 54 884.00 | 35 614.00 | 90 488.00 |
AH Fonds commercial | 365 879.00 | | 365 878.00 | 365 879.00 |
AN Terrains | 40 531.00 | 18 778.00 | 21 753.00 | 40 531.00 |
AP Constructions | 1 599 355.00 | 802 298.00 | 807 058.00 | 1 599 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 653.00 | 176 184.00 | 39 479.00 | 215 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 355.00 | 510 843.00 | 362 512.00 | 873 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 155.00 | 1 452 986.00 | 1 791 163.00 | 3 244 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 102 266.00 | 17 025.00 | 9 085 241.00 | 9 102 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 346 421.00 | 1 470 011.00 | 10 876 410.00 | 12 346 421.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 200.00 | 772 200.00 | | 772 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
DG Autres réserves | 2 674 565.00 | 1 969 773.00 | | 2 674 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 341.00 | 1 004 795.00 | | 739 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 376.00 | 29 450.00 | | 27 376.00 |
DK Provisions réglementées | 39 160.00 | 38 555.00 | | 39 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 865.00 | 3 891 992.00 | | 4 389 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 583.00 | 63 578.00 | | 22 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 831 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 666 716.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 975.00 | 424 336.00 | | 690 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 577 292.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 155.00 | 1 537 890.00 | | 43 155.00 |
EA Autres dettes | 14 868.00 | 10 954.00 | | 14 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 737.00 | 792 204.00 | | 611 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 463 962.00 | 5 840 791.00 | | 6 463 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 410.00 | 9 796 361.00 | | 876 410.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 622.00 | | 128 622.00 | 128 622.00 |
FD Production vendue biens | 10 159 759.00 | | 10 159 759.00 | 10 159 759.00 |
FG Production vendue services | 4 150 510.00 | | 4 150 510.00 | 4 150 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 438 891.00 | | 14 438 891.00 | 14 438 891.00 |
FM Production stockée | | | 1 685 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 334 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 371 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 371 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 583.00 | |
GE Autres charges | | | 64 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 251 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 601.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 347.00 | 2 747.00 | | 11 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 074.00 | 3 774.00 | | 5 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 378.00 | 5 375.00 | | 5 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | 11 899.00 | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 927.00 | 17 120.00 | | 33 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 910.00 | 24 804.00 | | 39 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 111.00 | -12 904.00 | | -18 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 442.00 | 175 737.00 | | 112 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 071.00 | 184 788.00 | | 1 177 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 356 721.00 | 17 358 580.00 | | 16 356 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 557 379.00 | 16 353 786.00 | | 15 557 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 341.00 | 1 004 795.00 | | 799 341.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 364.00 | | 294 793.00 | 2 949 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 244 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 777 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 420.00 | | 32 956.00 | 423 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 568.00 | | 258 337.00 | 2 519 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | 3 500.00 | 6 376.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 637.00 | 169 348.00 | | 1 283 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 231.00 | 10 653.00 | | 44 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 405.00 | 158 695.00 | | 1 239 405.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 554.00 | 5 984.00 | 5 378.00 | 38 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 578.00 | 22 583.00 | 63 578.00 | 63 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 132.00 | 28 567.00 | 68 956.00 | 102 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 583.00 | 63 578.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 322.00 | 1 493 580.00 | | 2 499 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439 874.00 | 1 439 874.00 | | 1 439 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 843.00 | 1 005 843.00 | | 1 005 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 737.00 | 611 737.00 | | 611 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 783.00 | 2 994 783.00 | | 2 994 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 944.00 | 184 248.00 | 495 467.00 | 800 944.00 |
VI Groupe et associés | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 433.00 | 427 433.00 | | 427 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 154.00 | 3 488 056.00 | 9 098.00 | 3 497 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 463 963.00 | 4 841 525.00 | 495 467.00 | 6 463 963.00 |