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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 213.00 | | 197 213.00 | 197 213.00 |
AP Constructions | 3 694 667.00 | 1 281 974.00 | 2 412 693.00 | 3 694 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 517.00 | | 300 517.00 | 300 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 398.00 | 1 281 974.00 | 2 910 423.00 | 4 192 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 615.00 | 1 281 974.00 | 2 981 641.00 | 4 263 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 789.00 | 370 460.00 | | 154 789.00 |
DL TOTAL (I) | 156 618.00 | 372 290.00 | | 156 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 562.00 | 1 539 754.00 | | 1 850 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 629.00 | 601 278.00 | | 727 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 584.00 | 3 942.00 | | 156 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 592.00 | 6 036.00 | | 77 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 655.00 | 19 622.00 | | 12 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 022.00 | 2 170 632.00 | | 2 825 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 641.00 | 2 542 921.00 | | 2 981 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 254.00 | 2 170 632.00 | | 1 192 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 871.00 | | 450 871.00 | 450 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 871.00 | | 450 871.00 | 450 871.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 258.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 13 526.00 | | 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 15 310.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -6 671.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 872.00 | 722 302.00 | | 450 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 083.00 | 351 842.00 | | 296 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 789.00 | 370 460.00 | | 154 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 975.00 | 344 521.00 | 678 982.00 | 3 631 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 521.00 | 118 559.00 | 4 192 398.00 | 344 521.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 521.00 | 118 559.00 | 4 192 398.00 | 344 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 975.00 | 344 521.00 | 678 982.00 | 3 631 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 276.00 | 120 258.00 | 118 559.00 | 1 280 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 276.00 | 120 258.00 | 118 559.00 | 1 280 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 584.00 | 156 584.00 | | 156 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VB T. V. A. | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 639.00 | 205 871.00 | 756 242.00 | 1 838 639.00 |
VI Groupe et associés | 710 048.00 | 710 048.00 | | 710 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 532.00 | | | 133 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 022.00 | 1 192 254.00 | 756 242.00 | 2 825 022.00 |