| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 725 111.00 | 1 071.00 | 724 040.00 | 725 111.00 |
AP Constructions | 4 088 673.00 | 1 973 138.00 | 2 115 535.00 | 4 088 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 250.00 | 7 416.00 | 11 834.00 | 19 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 988 375.00 | | 988 375.00 | 988 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 821 412.00 | 1 981 626.00 | 3 839 785.00 | 5 821 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
BZ Autres créances | 297 932.00 | | 297 932.00 | 297 932.00 |
CF Disponibilités | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 058.00 | | 406 058.00 | 406 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 470.00 | 1 981 626.00 | 4 245 844.00 | 6 227 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 177 296.00 | 81 048.00 | | 177 296.00 |
DH Report à nouveau | 224 892.00 | 224 892.00 | | 224 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 573.00 | 446 247.00 | | 145 573.00 |
DL TOTAL (I) | 549 775.00 | 754 201.00 | | 549 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 414.00 | 1 763 081.00 | | 1 684 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 181.00 | 17 581.00 | | 17 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 858.00 | 195 568.00 | | 925 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 953.00 | 30 709.00 | | 10 953.00 |
EA Autres dettes | 1 045 454.00 | 109 172.00 | | 1 045 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 207.00 | 12 643.00 | | 12 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 069.00 | 2 128 756.00 | | 3 696 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 844.00 | 2 882 958.00 | | 4 245 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 479.00 | 2 128 756.00 | | 2 500 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 837.00 | | 621 837.00 | 621 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 837.00 | | 621 837.00 | 621 837.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 537 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 039.00 | 224 696.00 | | 67 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 447.00 | 1 659 544.00 | | 623 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 874.00 | 1 213 297.00 | | 477 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 573.00 | 446 247.00 | | 145 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 981.00 | | 1 673 515.00 | 4 174 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 084.00 | 5 821 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 084.00 | 5 821 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 981.00 | | 1 673 515.00 | 4 174 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 031.00 | 213 595.00 | | 1 768 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 031.00 | 213 595.00 | | 1 768 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 858.00 | 925 858.00 | | 925 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UX Autres créances clients | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VB T. V. A. | 158 779.00 | 158 779.00 | | 158 779.00 |
VC Groupe et associés | 139 153.00 | 139 153.00 | | 139 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 922.00 | 199 922.00 | | 199 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 492.00 | 288 902.00 | 805 135.00 | 1 484 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 454.00 | 1 045 454.00 | | 1 045 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 137.00 | | | 280 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 911.00 | 378 911.00 | | 378 911.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 069.00 | 2 500 479.00 | 805 135.00 | 3 696 069.00 |