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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 586.00 | 459.00 | 180 126.00 | 180 586.00 |
AP Constructions | 3 912 670.00 | 1 763 821.00 | 2 148 849.00 | 3 912 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 251.00 | 3 750.00 | 15 501.00 | 19 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 474.00 | | 62 474.00 | 62 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 981.00 | 1 768 031.00 | 2 406 950.00 | 4 174 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BZ Autres créances | 412 677.00 | | 412 677.00 | 412 677.00 |
CF Disponibilités | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 008.00 | | 476 008.00 | 476 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 989.00 | 1 768 031.00 | 2 882 958.00 | 4 650 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
DH Report à nouveau | 224 893.00 | 224 893.00 | | 224 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 248.00 | 231 049.00 | | 446 248.00 |
DL TOTAL (I) | 754 202.00 | 457 954.00 | | 754 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 082.00 | 2 048 831.00 | | 1 763 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 754.00 | 467 512.00 | | 126 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 568.00 | 12 392.00 | | 195 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 709.00 | 153 111.00 | | 30 709.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 757.00 | 2 689 021.00 | | 2 128 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 958.00 | 3 146 974.00 | | 2 882 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 412.00 | 927 345.00 | | 645 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 424.00 | | 656 424.00 | 656 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 424.00 | | 656 424.00 | 656 424.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 311.00 | | | 1 000 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 406.00 | | | 462 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 406.00 | | | 462 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 905.00 | | | 537 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 696.00 | 115 524.00 | | 224 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 545.00 | 899 160.00 | | 1 659 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 297.00 | 668 111.00 | | 1 213 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 248.00 | 231 049.00 | | 446 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 500.00 | | 185 641.00 | 4 661 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 160.00 | 4 174 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672 160.00 | 4 174 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661 500.00 | | 185 641.00 | 4 661 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 741.00 | 303 967.00 | 279 678.00 | 1 743 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 741.00 | 303 967.00 | 279 678.00 | 1 743 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 568.00 | 195 568.00 | | 195 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VC Groupe et associés | 403 811.00 | 403 811.00 | | 403 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 676.00 | 278 332.00 | 994 531.00 | 1 761 676.00 |
VI Groupe et associés | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 554.00 | | | 285 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 401.00 | 454 401.00 | | 454 401.00 |
VW T.V.A. | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 757.00 | 645 412.00 | 994 531.00 | 2 128 757.00 |