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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 586.00 | 1 683.00 | 178 902.00 | 180 586.00 |
AP Constructions | 4 208 939.00 | 2 198 628.00 | 2 010 311.00 | 4 208 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 300.00 | 12 308.00 | 30 992.00 | 43 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 787 390.00 | | 787 390.00 | 787 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 215.00 | 2 212 620.00 | 3 007 596.00 | 5 220 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 837 360.00 | | 837 360.00 | 837 360.00 |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 865.00 | | 878 865.00 | 878 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 080.00 | 2 212 620.00 | 3 886 461.00 | 6 099 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 222 870.00 | 177 297.00 | | 222 870.00 |
DH Report à nouveau | 224 893.00 | 224 893.00 | | 224 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 380.00 | 145 573.00 | | -125 380.00 |
DL TOTAL (I) | 324 395.00 | 549 775.00 | | 324 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 957.00 | 1 684 414.00 | | 1 200 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 396.00 | 925 858.00 | | 30 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 286.00 | 10 953.00 | | 108 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EA Autres dettes | 2 186 994.00 | 1 045 454.00 | | 2 186 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 187.00 | 12 208.00 | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 066.00 | 3 696 069.00 | | 3 562 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 461.00 | 4 245 845.00 | | 3 886 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 625.00 | 2 500 479.00 | | 2 653 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 223.00 | | 714 223.00 | 714 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 223.00 | | 714 223.00 | 714 223.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 793.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 021.00 | | | 4 200 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 223 261.00 | | | 4 223 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223 261.00 | | | 4 223 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 240.00 | | | -23 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 888.00 | 623 447.00 | | 4 915 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 269.00 | 477 874.00 | | 5 041 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 380.00 | 145 573.00 | | -125 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 252 216.00 | | | 252 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 821 412.00 | | 7 507 057.00 | 5 821 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 610.00 | 787 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 775 559.00 | 4 332 695.00 | 5 220 215.00 | 3 775 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 559.00 | 4 320 085.00 | 4 432 825.00 | 3 775 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821 412.00 | | 6 707 057.00 | 5 821 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 775 559.00 | | | 3 775 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 626.00 | 237 794.00 | 6 800.00 | 1 981 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 626.00 | 237 794.00 | 6 800.00 | 1 981 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UP Prêts | 787 390.00 | 50 676.00 | 736 714.00 | 787 390.00 |
VB T. V. A. | 776 584.00 | 776 584.00 | | 776 584.00 |
VC Groupe et associés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 021.00 | 290 580.00 | 616 673.00 | 1 199 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 186 994.00 | 2 186 994.00 | | 2 186 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 390.00 | | | 285 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 286.00 | 108 286.00 | | 108 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 747.00 | 914 033.00 | 736 714.00 | 1 650 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 066.00 | 2 653 625.00 | 616 673.00 | 3 562 066.00 |