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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 197 213.00 | | 197 213.00 | 197 213.00 |
AP Constructions | 4 454 547.00 | 1 742 372.00 | 2 712 175.00 | 4 454 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 740.00 | 1 370.00 | 8 370.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 500.00 | 1 743 741.00 | 2 917 759.00 | 4 661 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 503.00 | | 154 503.00 | 154 503.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CF Disponibilités | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 216.00 | | 229 216.00 | 229 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 716.00 | 1 743 741.00 | 3 146 974.00 | 4 890 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | | | 183.00 |
DH Report à nouveau | 224 893.00 | 154 789.00 | | 224 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 049.00 | 170 287.00 | | 231 049.00 |
DL TOTAL (I) | 457 954.00 | 326 905.00 | | 457 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 831.00 | 2 368 563.00 | | 2 048 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 512.00 | 1 232 827.00 | | 467 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 9 452.00 | | 12 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 111.00 | 3 050.00 | | 153 111.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 021.00 | 3 613 893.00 | | 2 689 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 974.00 | 3 940 798.00 | | 3 146 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 345.00 | 1 566 663.00 | | 927 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 159.00 | | 899 159.00 | 899 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 159.00 | | 899 159.00 | 899 159.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 524.00 | 85 143.00 | | 115 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 160.00 | 701 202.00 | | 899 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 111.00 | 530 915.00 | | 668 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 049.00 | 170 287.00 | | 231 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 472.00 | 5 000.00 | 20 028.00 | 4 641 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 4 661 500.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 661 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636 472.00 | 5 000.00 | 20 028.00 | 4 636 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 706.00 | 236 036.00 | 1.00 | 1 507 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | -2 500.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 206.00 | 238 536.00 | 1.00 | 1 505 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 154 503.00 | 154 503.00 | | 154 503.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 230.00 | 285 554.00 | 1 071 544.00 | 2 047 230.00 |
VI Groupe et associés | 449 930.00 | 449 930.00 | | 449 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 533.00 | | | 319 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 489.00 | 192 489.00 | | 192 489.00 |
VW T.V.A. | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 847.00 | 920 171.00 | 1 071 544.00 | 2 681 847.00 |