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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 197 213.00 | | 197 213.00 | 197 213.00 |
AP Constructions | 4 439 258.00 | 1 505 206.00 | 2 934 052.00 | 4 439 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 641 472.00 | 1 507 706.00 | 3 133 766.00 | 4 641 472.00 |
BZ Autres créances | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
CF Disponibilités | 739 893.00 | | 739 893.00 | 739 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 032.00 | | 807 032.00 | 807 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 504.00 | 1 507 706.00 | 3 940 798.00 | 5 448 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 154 789.00 | | | 154 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 287.00 | 154 789.00 | | 170 287.00 |
DL TOTAL (I) | 326 905.00 | 156 618.00 | | 326 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 563.00 | 1 850 562.00 | | 2 368 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 827.00 | 727 629.00 | | 1 232 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 156 584.00 | | 9 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050.00 | 77 592.00 | | 3 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 613 893.00 | 2 825 022.00 | | 3 613 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 798.00 | 2 981 641.00 | | 3 940 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 663.00 | 1 192 254.00 | | 1 566 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 199.00 | | 701 199.00 | 701 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 199.00 | | 701 199.00 | 701 199.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 143.00 | 77 395.00 | | 85 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 202.00 | 450 872.00 | | 701 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 915.00 | 296 083.00 | | 530 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 287.00 | 154 789.00 | | 170 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 398.00 | | 1 098 964.00 | 4 192 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 891.00 | -1.00 | 4 641 472.00 | 649 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 891.00 | -1.00 | 4 636 472.00 | 649 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 398.00 | | 1 093 964.00 | 4 192 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 974.00 | 225 732.00 | | 1 281 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 974.00 | 223 232.00 | | 1 281 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 763.00 | 319 533.00 | 1 136 377.00 | 2 366 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 245.00 | 1 215 245.00 | | 1 215 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 995.00 | | | 733 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 871.00 | | | 205 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 893.00 | 1 566 663.00 | 1 136 377.00 | 3 613 893.00 |