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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 764 624.00 | 596 516.00 | 1 168 107.00 | 1 764 624.00 |
AP Constructions | 7 097 441.00 | 5 208 743.00 | 1 888 698.00 | 7 097 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 415.00 | 135 965.00 | 230 449.00 | 366 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 252 913.00 | 5 941 225.00 | 8 311 688.00 | 14 252 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
BZ Autres créances | 4 466 342.00 | | 4 466 342.00 | 4 466 342.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 607 990.00 | | 4 607 990.00 | 4 607 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 860 904.00 | 5 941 225.00 | 12 919 678.00 | 18 860 904.00 |
CU Autres participations | 5 016 693.00 | | 5 016 693.00 | 5 016 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 8 816 861.00 | 8 630 721.00 | | 8 816 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 387.00 | 570 140.00 | | 428 387.00 |
DK Provisions réglementées | 1 075 313.00 | 1 034 934.00 | | 1 075 313.00 |
DL TOTAL (I) | 10 672 562.00 | 10 587 796.00 | | 10 672 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 993.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 295.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 123.00 | 1 497 750.00 | | 2 175 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105.00 | 312 671.00 | | 17 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 347.00 | 184 585.00 | | 53 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 640.00 | | |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 4 735.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 115.00 | 2 007 718.00 | | 2 247 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 678.00 | 12 607 508.00 | | 12 919 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 152 559.00 | | 1 152 559.00 | 1 152 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 559.00 | | 1 152 559.00 | 1 152 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 1 092.00 | | 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 304.00 | 33 072.00 | | 19 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690.00 | 34 164.00 | | 19 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 307.00 | 60 416.00 | | 60 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 307.00 | 62 920.00 | | 60 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 617.00 | -28 756.00 | | -40 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 185.00 | 244 814.00 | | 200 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 164.00 | 4 232 633.00 | | 1 247 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 777.00 | 3 662 493.00 | | 818 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 387.00 | 570 140.00 | | 428 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 392 984.00 | | 1 513 040.00 | 13 392 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 109.00 | 14 252 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 802.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 307.00 | 9 236 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 873 488.00 | | 13 040.00 | 9 873 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516 693.00 | | 1 500 000.00 | 3 516 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 404.00 | 186 008.00 | 597 186.00 | 6 352 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349 601.00 | 186 008.00 | 594 383.00 | 6 349 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034 935.00 | 60 307.00 | 19 929.00 | 1 034 935.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 690.00 | 60 307.00 | 32 683.00 | 1 047 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 307.00 | 19 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134 904.00 | 128 953.00 | 519 938.00 | 1 134 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 140 491.00 | | | 140 491.00 |
VB T. V. A. | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
VC Groupe et associés | 4 352 442.00 | | | 4 352 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 220.00 | 1 040 220.00 | | 1 040 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 834.00 | 4 603 459.00 | 3 375.00 | 4 606 834.00 |
VW T.V.A. | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 116.00 | 1 241 164.00 | 519 938.00 | 2 247 116.00 |