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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 972 375.00 | 655 171.00 | 1 317 203.00 | 1 972 375.00 |
AP Constructions | 7 226 183.00 | 5 791 900.00 | 1 434 282.00 | 7 226 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 159.00 | 548 426.00 | 235 732.00 | 784 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 997 902.00 | 6 995 499.00 | 8 002 403.00 | 14 997 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
BZ Autres créances | 5 106 679.00 | | 5 106 679.00 | 5 106 679.00 |
CF Disponibilités | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 019.00 | | 5 180 019.00 | 5 180 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 177 921.00 | 6 995 499.00 | 13 182 422.00 | 20 177 921.00 |
CU Autres participations | 5 015 184.00 | | 5 015 184.00 | 5 015 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 9 187 291.00 | 9 195 612.00 | | 9 187 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 132.00 | 375 679.00 | | 359 132.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022 698.00 | 1 053 886.00 | | 1 022 698.00 |
DL TOTAL (I) | 10 921 123.00 | 10 977 178.00 | | 10 921 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 800.00 | 8 252.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 8 252.00 | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 2 506.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 906.00 | 1 883 926.00 | | 1 921 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 815.00 | 7 931.00 | | 25 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 288.00 | 22 238.00 | | 113 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 374.00 | 9 153.00 | | 13 374.00 |
EA Autres dettes | 170 010.00 | 6 610.00 | | 170 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 499.00 | 1 932 367.00 | | 2 244 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 182 422.00 | 12 917 798.00 | | 13 182 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 911.00 | | 1 094 911.00 | 1 094 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 911.00 | | 1 094 911.00 | 1 094 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 59 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | 3 696.00 | | 2 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 480.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 268.00 | 49 320.00 | | 48 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 072.00 | 65 497.00 | | 51 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 079.00 | 17 214.00 | | 17 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079.00 | 28 642.00 | | 17 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 992.00 | 36 855.00 | | 33 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 483.00 | 143 463.00 | | 129 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 628.00 | 1 201 178.00 | | 1 180 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 495.00 | 825 498.00 | | 821 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 132.00 | 375 679.00 | | 359 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 775 033.00 | | 222 870.00 | 14 775 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 997 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 982 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 759 849.00 | | 222 870.00 | 9 759 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015 184.00 | | | 5 015 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768 872.00 | 226 628.00 | | 6 768 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768 872.00 | 226 628.00 | | 6 768 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 053 887.00 | 17 080.00 | 48 268.00 | 1 053 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 252.00 | 16 800.00 | 8 252.00 | 8 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 139.00 | 33 880.00 | 56 521.00 | 1 062 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 800.00 | 8 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 080.00 | 48 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 765.00 | 190 441.00 | 576 843.00 | 847 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
UX Autres créances clients | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VB T. V. A. | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
VC Groupe et associés | 4 990 949.00 | 4 990 949.00 | | 4 990 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 142.00 | 1 074 142.00 | | 1 074 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 178.00 | | | 166 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 538.00 | 5 137 538.00 | | 5 137 538.00 |
VW T.V.A. | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 499.00 | 1 587 176.00 | 576 843.00 | 2 244 499.00 |