| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 766 952.00 | 625 739.00 | 1 141 213.00 | 1 766 952.00 |
AP Constructions | 7 203 394.00 | 5 565 627.00 | 1 637 767.00 | 7 203 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 998.00 | 362 594.00 | 412 404.00 | 774 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 766 290.00 | 6 553 960.00 | 8 212 329.00 | 14 766 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
BZ Autres créances | 4 487 528.00 | | 4 487 528.00 | 4 487 528.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 518 022.00 | | 4 518 022.00 | 4 518 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 284 312.00 | 6 553 960.00 | 12 730 351.00 | 19 284 312.00 |
CU Autres participations | 5 015 184.00 | | 5 015 184.00 | 5 015 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 8 831 402.00 | 8 839 453.00 | | 8 831 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 209.00 | 375 948.00 | | 364 209.00 |
DK Provisions réglementées | 1 085 993.00 | 1 117 013.00 | | 1 085 993.00 |
DL TOTAL (I) | 10 633 605.00 | 10 684 415.00 | | 10 633 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 130.00 | 7 969.00 | | 8 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 130.00 | 7 969.00 | | 8 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097.00 | 125.00 | | 3 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 037.00 | 2 378 440.00 | | 1 999 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 7 412.00 | | 21 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 934.00 | 22 623.00 | | 22 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 117.00 | 11 577.00 | | 36 117.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | 3 858.00 | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 616.00 | 2 424 037.00 | | 2 088 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 730 351.00 | 13 116 423.00 | | 12 730 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 356.00 | | 1 097 356.00 | 1 097 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 356.00 | | 1 097 356.00 | 1 097 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 59 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | 606.00 | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 268.00 | 32 757.00 | | 48 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 057.00 | 33 363.00 | | 53 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 742.00 | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 247.00 | 31 558.00 | | 17 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 985.00 | 32 301.00 | | 20 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 072.00 | 1 062.00 | | 32 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 891.00 | 146 860.00 | | 141 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 290.00 | 1 187 124.00 | | 1 183 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 080.00 | 811 175.00 | | 819 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 209.00 | 375 948.00 | | 364 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 670 375.00 | | 99 873.00 | 14 670 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 5 015 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | 1 509.00 | 14 766 290.00 | 2 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | 9 751 106.00 | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 653 682.00 | | 99 873.00 | 9 653 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016 693.00 | | | 5 016 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 340 169.00 | 213 791.00 | | 6 340 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340 169.00 | 213 791.00 | | 6 340 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 117 013.00 | 17 247.00 | 48 268.00 | 1 117 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 969.00 | 8 130.00 | 7 969.00 | 7 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 983.00 | 25 377.00 | 56 238.00 | 1 124 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 130.00 | 7 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 247.00 | 48 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 757.00 | 159 036.00 | 581 347.00 | 971 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VB T. V. A. | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
VC Groupe et associés | 4 399 003.00 | 4 399 003.00 | | 4 399 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 280.00 | 1 027 280.00 | | 1 027 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 616.00 | 1 275 895.00 | 581 347.00 | 2 088 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |