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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 766 952.00 | 617 231.00 | 1 149 721.00 | 1 766 952.00 |
AP Constructions | 7 123 819.00 | 5 453 182.00 | 1 670 637.00 | 7 123 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 699.00 | 269 754.00 | 484 944.00 | 754 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 670 375.00 | 6 340 169.00 | 8 330 206.00 | 14 670 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BZ Autres créances | 4 761 250.00 | | 4 761 250.00 | 4 761 250.00 |
CF Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 217.00 | | 4 786 217.00 | 4 786 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 456 592.00 | 6 340 169.00 | 13 116 423.00 | 19 456 592.00 |
CU Autres participations | 5 016 693.00 | | 5 016 693.00 | 5 016 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 8 839 453.00 | 8 861 249.00 | | 8 839 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 948.00 | 362 204.00 | | 375 948.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117 013.00 | 1 118 211.00 | | 1 117 013.00 |
DL TOTAL (I) | 10 684 415.00 | 10 693 665.00 | | 10 684 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 440.00 | 2 484 172.00 | | 2 378 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 20 855.00 | | 7 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 623.00 | 35 851.00 | | 22 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 577.00 | 21 070.00 | | 11 577.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 1 457.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 037.00 | 2 563 497.00 | | 2 424 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 116 423.00 | 13 257 162.00 | | 13 116 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 806.00 | | 1 125 806.00 | 1 125 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 806.00 | | 1 125 806.00 | 1 125 806.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 59 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 599.00 | | 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 757.00 | 11 147.00 | | 32 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 363.00 | 11 746.00 | | 33 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 890.00 | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 558.00 | 54 045.00 | | 31 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 301.00 | 54 935.00 | | 32 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | -43 189.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 860.00 | 146 542.00 | | 146 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 124.00 | 1 183 790.00 | | 1 187 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 175.00 | 821 586.00 | | 811 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 948.00 | 362 204.00 | | 375 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 541 068.00 | | 129 306.00 | 14 541 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 670 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 653 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 524 375.00 | | 129 306.00 | 9 524 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016 693.00 | | | 5 016 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 133 817.00 | 206 351.00 | | 6 133 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 133 817.00 | 206 351.00 | | 6 133 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118 211.00 | 31 558.00 | 32 757.00 | 1 118 211.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 211.00 | 39 528.00 | 32 757.00 | 1 118 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 969.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 558.00 | 32 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 793.00 | 159 465.00 | 639 528.00 | 1 127 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VB T. V. A. | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
VC Groupe et associés | 4 613 027.00 | 4 613 027.00 | | 4 613 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 647.00 | 1 250 647.00 | | 1 250 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 116.00 | | | 154 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783 628.00 | 4 783 628.00 | | 4 783 628.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 037.00 | 1 455 710.00 | 639 528.00 | 2 424 037.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |