| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 764 624.00 | 608 109.00 | 1 156 515.00 | 1 764 624.00 |
AP Constructions | 7 108 384.00 | 5 336 724.00 | 1 771 659.00 | 7 108 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 606.00 | 188 983.00 | 456 622.00 | 645 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 541 068.00 | 6 133 817.00 | 8 407 250.00 | 14 541 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BZ Autres créances | 4 821 392.00 | | 4 821 392.00 | 4 821 392.00 |
CF Disponibilités | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 911.00 | | 4 849 911.00 | 4 849 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 390 980.00 | 6 133 817.00 | 13 257 162.00 | 19 390 980.00 |
CU Autres participations | 5 016 693.00 | | 5 016 693.00 | 5 016 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 8 861 249.00 | 8 816 861.00 | | 8 861 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 204.00 | 428 387.00 | | 362 204.00 |
DK Provisions réglementées | 1 118 211.00 | 1 075 313.00 | | 1 118 211.00 |
DL TOTAL (I) | 10 693 665.00 | 10 672 562.00 | | 10 693 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 298.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 172.00 | 2 175 123.00 | | 2 484 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 17 105.00 | | 20 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 851.00 | 53 347.00 | | 35 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 1 240.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 497.00 | 2 247 115.00 | | 2 563 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 257 162.00 | 12 919 678.00 | | 13 257 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 493.00 | | 1 147 493.00 | 1 147 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 493.00 | | 1 147 493.00 | 1 147 493.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 592.00 | |
GE Autres charges | | | 59 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 386.00 | | 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 147.00 | 19 304.00 | | 11 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 746.00 | 19 690.00 | | 11 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 045.00 | 60 307.00 | | 54 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 935.00 | 60 307.00 | | 54 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 189.00 | -40 617.00 | | -43 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 542.00 | 200 185.00 | | 146 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 790.00 | 1 247 164.00 | | 1 183 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 586.00 | 818 777.00 | | 821 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 204.00 | 428 387.00 | | 362 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 252 913.00 | | 290 134.00 | 14 252 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 979.00 | | 14 541 068.00 | 1 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | | 9 524 375.00 | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 236 220.00 | | 290 134.00 | 9 236 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016 693.00 | | | 5 016 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 225.00 | 192 592.00 | | 5 941 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941 225.00 | 192 592.00 | | 5 941 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 075 313.00 | 54 045.00 | 11 147.00 | 1 075 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 313.00 | 54 045.00 | 11 147.00 | 1 075 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 045.00 | 11 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282 204.00 | 156 369.00 | 632 860.00 | 1 282 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VB T. V. A. | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
VC Groupe et associés | 4 641 268.00 | | | 4 641 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 968.00 | 1 201 968.00 | | 1 201 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 587.00 | | | 126 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 014.00 | 4 843 014.00 | | 4 843 014.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 497.00 | 1 437 662.00 | 632 860.00 | 2 563 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |