| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 766 952.00 | 634 247.00 | 1 132 705.00 | 1 766 952.00 |
AP Constructions | 7 210 683.00 | 5 678 752.00 | 1 531 931.00 | 7 210 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 212.00 | 455 871.00 | 326 340.00 | 782 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 775 032.00 | 6 768 871.00 | 8 006 161.00 | 14 775 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BZ Autres créances | 4 877 821.00 | | 4 877 821.00 | 4 877 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 637.00 | | 4 911 637.00 | 4 911 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 686 670.00 | 6 768 871.00 | 12 917 798.00 | 19 686 670.00 |
CU Autres participations | 5 015 184.00 | | 5 015 184.00 | 5 015 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 9 195 612.00 | 8 831 402.00 | | 9 195 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 679.00 | 364 209.00 | | 375 679.00 |
DK Provisions réglementées | 1 053 886.00 | 1 085 993.00 | | 1 053 886.00 |
DL TOTAL (I) | 10 977 178.00 | 10 633 605.00 | | 10 977 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 252.00 | 8 130.00 | | 8 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 252.00 | 8 130.00 | | 8 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506.00 | 3 097.00 | | 2 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 926.00 | 1 999 037.00 | | 1 883 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 21 172.00 | | 7 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 238.00 | 22 934.00 | | 22 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 153.00 | 36 117.00 | | 9 153.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 6 257.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 367.00 | 2 088 616.00 | | 1 932 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 917 798.00 | 12 730 351.00 | | 12 917 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 626.00 | | 1 102 626.00 | 1 102 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 626.00 | | 1 102 626.00 | 1 102 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 59 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | 3 280.00 | | 3 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 480.00 | 1 509.00 | | 12 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 320.00 | 48 268.00 | | 49 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 497.00 | 53 057.00 | | 65 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 427.00 | 1 509.00 | | 11 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 214.00 | 17 247.00 | | 17 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 642.00 | 20 985.00 | | 28 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 855.00 | 32 072.00 | | 36 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 463.00 | 141 891.00 | | 143 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 178.00 | 1 183 290.00 | | 1 201 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 498.00 | 819 080.00 | | 825 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 679.00 | 364 209.00 | | 375 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 766 290.00 | | 21 222.00 | 14 766 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 480.00 | 14 775 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 480.00 | 9 759 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 751 106.00 | | 21 222.00 | 9 751 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015 184.00 | | | 5 015 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 553 960.00 | 215 963.00 | 1 052.00 | 6 553 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553 960.00 | 215 963.00 | 1 052.00 | 6 553 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 085 993.00 | 17 214.00 | 49 320.00 | 1 085 993.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 130.00 | 8 252.00 | 8 130.00 | 8 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 123.00 | 25 467.00 | 57 450.00 | 1 094 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 252.00 | 8 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 214.00 | 49 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 078.00 | 160 392.00 | 522 360.00 | 814 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VB T. V. A. | 76 281.00 | 76 281.00 | | 76 281.00 |
VC Groupe et associés | 4 788 322.00 | 4 788 322.00 | | 4 788 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 847.00 | 1 069 847.00 | | 1 069 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 377.00 | | | 157 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 367.00 | 1 278 681.00 | 522 360.00 | 1 932 367.00 |