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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 621.00 | 176 985.00 | 72 636.00 | 249 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 619.00 | 359 494.00 | 29 125.00 | 388 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 650.00 | 537 744.00 | 104 906.00 | 642 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BN En cours de production de biens | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 086.00 | 3 024.00 | 412 063.00 | 415 086.00 |
BZ Autres créances | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
CF Disponibilités | 146 785.00 | | 146 785.00 | 146 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 992.00 | 3 024.00 | 730 969.00 | 733 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 643.00 | 540 768.00 | 835 875.00 | 1 376 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 752.00 | | | 283 752.00 |
DH Report à nouveau | -241 545.00 | | | -241 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
DL TOTAL (I) | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 390.00 | | | 472 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 717.00 | | | 673 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 875.00 | | | 835 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 717.00 | | | 673 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 226.00 | | 1 745 226.00 | 1 745 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 226.00 | | 1 745 226.00 | 1 745 226.00 |
FM Production stockée | | | 6 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 154.00 | | | 1 774 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 703.00 | | | 1 721 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 743.00 | | 94 451.00 | 563 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 544.00 | 642 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 544.00 | 638 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 105.00 | | 92 679.00 | 561 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 1 772.00 | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 390.00 | 472 390.00 | | 472 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 405 999.00 | | | 405 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VB T. V. A. | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858.00 | | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VP Divers | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 667.00 | 515 819.00 | 10 848.00 | 526 667.00 |
VW T.V.A. | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 043.00 | 653 043.00 | | 653 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
ST Autres comptes | 328 857.00 | | | 328 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
YT Sous‐traitance | 139 434.00 | | | 139 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 477.00 | | | 304 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 798.00 | | | 191 798.00 |
ZE Dividendes | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 182.00 | | | 552 182.00 |