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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AN Terrains | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 743.00 | 473 297.00 | 329 446.00 | 802 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 144.00 | 442 781.00 | 210 364.00 | 653 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 750.00 | 917 342.00 | 588 408.00 | 1 505 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
BN En cours de production de biens | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 646.00 | 4 135.00 | 1 474 511.00 | 1 478 646.00 |
BZ Autres créances | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
CF Disponibilités | 615 117.00 | | 615 117.00 | 615 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 653.00 | 4 135.00 | 2 292 518.00 | 2 296 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 403.00 | 921 477.00 | 2 880 926.00 | 3 802 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 587.00 | | | 376 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 584 314.00 | | | 584 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 479.00 | | | 848 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 823.00 | | | 972 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 401.00 | | | 432 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 612.00 | | | 2 296 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 926.00 | | | 2 880 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 438.00 | | | 1 671 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 384 910.00 | | 5 384 910.00 | 5 384 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 910.00 | | 5 384 910.00 | 5 384 910.00 |
FM Production stockée | | | -3 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 697.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 379.00 | | | 5 478 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 319.00 | | | 5 332 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 909.00 | | 173 213.00 | 1 388 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 372.00 | 1 505 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 372.00 | 1 500 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 138.00 | | 171 713.00 | 1 385 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 500.00 | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 200.00 | 188 697.00 | 44 555.00 | 773 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 935.00 | 188 697.00 | 44 555.00 | 771 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 9 354.00 | | 5 219.00 | 9 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 354.00 | | 5 219.00 | 9 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 554.00 | | 8 419.00 | 12 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 823.00 | 972 823.00 | | 972 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 684.00 | 1 473 684.00 | | 1 473 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 909.00 | 222 735.00 | 625 174.00 | 847 909.00 |
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 014.00 | | | 437 014.00 |
VP Divers | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 792.00 | 1 577 210.00 | 7 582.00 | 1 584 792.00 |
VW T.V.A. | 262 640.00 | 262 640.00 | | 262 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 250.00 | 1 634 076.00 | 625 174.00 | 2 259 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
ST Autres comptes | 831 774.00 | | | 831 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 006.00 | | | 222 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 519 017.00 | | | 519 017.00 |
YT Sous‐traitance | 744 788.00 | | | 744 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 894.00 | | | 930 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 616.00 | | | 681 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 958 556.00 | | | 1 958 556.00 |