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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AN Terrains | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 549.00 | 309 276.00 | 252 273.00 | 561 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 317.00 | 427 529.00 | 124 788.00 | 552 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 419.00 | 738 070.00 | 426 350.00 | 1 164 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
BN En cours de production de biens | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 486.00 | 10 663.00 | 1 046 823.00 | 1 057 486.00 |
BZ Autres créances | 132 945.00 | | 132 945.00 | 132 945.00 |
CF Disponibilités | 383 846.00 | | 383 846.00 | 383 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 342.00 | 10 663.00 | 1 693 678.00 | 1 704 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 761.00 | 748 733.00 | 2 120 028.00 | 2 868 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 007.00 | | | 246 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 196.00 | | | 189 196.00 |
DL TOTAL (I) | 490 203.00 | | | 490 203.00 |
DP Provisions pour risques | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 152.00 | | | 277 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 344.00 | | | 934 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 839.00 | | | 371 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 024.00 | | | 1 609 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 028.00 | | | 2 120 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 185.00 | | | 1 410 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 980 737.00 | | 4 980 737.00 | 4 980 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 737.00 | | 4 980 737.00 | 4 980 737.00 |
FM Production stockée | | | 14 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 347.00 | | | 5 036 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 152.00 | | | 4 847 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 196.00 | | | 189 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 506.00 | | 308 633.00 | 856 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 164 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 825.00 | | 308 633.00 | 849 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 344.00 | 934 344.00 | | 934 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 727.00 | 1 044 727.00 | | 1 044 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VB T. V. A. | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 950.00 | 78 112.00 | 198 839.00 | 276 950.00 |
VI Groupe et associés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VP Divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 549.00 | 1 211 239.00 | 3 310.00 | 1 214 549.00 |
VW T.V.A. | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 714.00 | 1 394 876.00 | 198 839.00 | 1 593 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
ST Autres comptes | 707 498.00 | | | 707 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 245.00 | | | 207 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
YT Sous‐traitance | 930 831.00 | | | 930 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 789.00 | | | 149 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 114.00 | | | 805 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 991.00 | | | 630 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 393.00 | | | 2 015 393.00 |