| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 385.00 | 208 332.00 | 101 053.00 | 309 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 266.00 | 372 646.00 | 39 619.00 | 412 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 332.00 | 582 243.00 | 146 088.00 | 728 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
BN En cours de production de biens | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 403.00 | 3 024.00 | 694 379.00 | 697 403.00 |
BZ Autres créances | 103 276.00 | | 103 276.00 | 103 276.00 |
CF Disponibilités | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 737.00 | 3 024.00 | 1 017 713.00 | 1 020 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 068.00 | 585 267.00 | 1 163 801.00 | 1 749 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DL TOTAL (I) | 168 145.00 | | | 168 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 591.00 | | | 673 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 656.00 | | | 995 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 801.00 | | | 1 163 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 467.00 | | | 905 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 162.00 | | 2 506 162.00 | 2 506 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 162.00 | | 2 506 162.00 | 2 506 162.00 |
FM Production stockée | | | 71 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 159.00 | | | 2 620 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 673.00 | | | 2 601 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 650.00 | | 91 881.00 | 642 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 728 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 721 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 239.00 | | 89 411.00 | 638 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 470.00 | 2 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 591.00 | 673 591.00 | | 673 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 688 452.00 | | | 688 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VB T. V. A. | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 517.00 | 23 328.00 | 90 189.00 | 113 517.00 |
VI Groupe et associés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VP Divers | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 353.00 | 831 372.00 | 12 981.00 | 844 353.00 |
VW T.V.A. | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 854.00 | 899 665.00 | 90 189.00 | 989 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
ST Autres comptes | 420 200.00 | | | 420 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
YT Sous‐traitance | 438 331.00 | | | 438 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 271.00 | | | 375 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 596.00 | | | 327 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 707.00 | | | 969 707.00 |