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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AN Terrains | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 407.00 | 252 521.00 | 98 886.00 | 351 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 826.00 | 392 434.00 | 61 392.00 | 453 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 506.00 | 646 220.00 | 210 286.00 | 856 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
BN En cours de production de biens | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 775.00 | 4 550.00 | 1 121 225.00 | 1 125 775.00 |
BZ Autres créances | 148 707.00 | | 148 707.00 | 148 707.00 |
CF Disponibilités | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 146.00 | 4 550.00 | 1 453 596.00 | 1 458 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 652.00 | 650 770.00 | 1 663 882.00 | 2 314 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 145.00 | | | 113 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
DL TOTAL (I) | 301 007.00 | | | 301 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 300.00 | | | 894 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 359.00 | | | 222 359.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 875.00 | | | 1 362 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 882.00 | | | 1 663 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 602.00 | | | 1 230 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 020.00 | | 3 809 020.00 | 3 809 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 020.00 | | 3 809 020.00 | 3 809 020.00 |
FM Production stockée | | | -83 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 586.00 | | | 3 775 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 724.00 | | | 3 642 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 332.00 | | 128 174.00 | 728 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 651.00 | | 128 174.00 | 721 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 300.00 | 894 300.00 | | 894 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 315.00 | 1 120 315.00 | | 1 120 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 571.00 | 51 298.00 | 132 273.00 | 183 571.00 |
VI Groupe et associés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VP Divers | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 110.00 | 1 299 080.00 | 4 030.00 | 1 303 110.00 |
VW T.V.A. | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 073.00 | 1 224 800.00 | 132 273.00 | 1 357 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
ST Autres comptes | 594 995.00 | | | 594 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 544.00 | | | 150 544.00 |
YT Sous‐traitance | 633 184.00 | | | 633 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 425.00 | | | 443 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 097.00 | | | 475 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 498 681.00 | | | 1 498 681.00 |