| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AN Terrains | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 011.00 | 381 321.00 | 389 689.00 | 771 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 535.00 | 390 613.00 | 178 922.00 | 569 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 909.00 | 773 200.00 | 615 710.00 | 1 388 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
BN En cours de production de biens | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 703.00 | 9 354.00 | 1 278 349.00 | 1 287 703.00 |
BZ Autres créances | 172 143.00 | | 172 143.00 | 172 143.00 |
CF Disponibilités | 810 136.00 | | 810 136.00 | 810 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 849.00 | 9 354.00 | 2 347 495.00 | 2 356 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 758.00 | 782 553.00 | 2 963 204.00 | 3 745 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 203.00 | | | 435 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 616.00 | | | -58 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 440 253.00 | | | 440 253.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 862.00 | | | 1 423 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 784.00 | | | 699 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 095.00 | | | 339 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 751.00 | | | 2 519 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 204.00 | | | 2 963 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 085.00 | | | 2 163 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 489 533.00 | | 4 489 533.00 | 4 489 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 533.00 | | 4 489 533.00 | 4 489 533.00 |
FM Production stockée | | | -21 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 782.00 | | | 4 634 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 398.00 | | | 4 693 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 616.00 | | | -58 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 419.00 | | 356 061.00 | 1 164 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 310.00 | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 571.00 | 1 388 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 261.00 | 1 385 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 458.00 | | 354 941.00 | 1 158 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | 1 120.00 | 4 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 070.00 | 136 513.00 | 101 383.00 | 738 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 805.00 | 136 513.00 | 101 383.00 | 736 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 801.00 | 3 200.00 | 20 801.00 | 20 801.00 |
6T Sur comptes clients | 10 663.00 | 5 219.00 | 6 528.00 | 10 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 663.00 | 5 219.00 | 6 528.00 | 10 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 465.00 | 8 419.00 | 27 330.00 | 31 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 784.00 | 699 784.00 | | 699 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 364.00 | 1 277 364.00 | | 1 277 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
VB T. V. A. | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 257.00 | 137 257.00 | | 137 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 606.00 | 929 939.00 | 356 666.00 | 1 286 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 050.00 | | | 1 057 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VP Divers | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 286.00 | 1 467 827.00 | 11 459.00 | 1 479 286.00 |
VW T.V.A. | 198 976.00 | 198 976.00 | | 198 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 288.00 | 2 111 622.00 | 356 666.00 | 2 468 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
ST Autres comptes | 631 312.00 | | | 631 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 584.00 | | | 246 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
YT Sous‐traitance | 690 096.00 | | | 690 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 805.00 | | | 142 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 970.00 | | | 832 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 967.00 | | | 546 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 918.00 | | | 1 730 918.00 |